上能发〔2020〕213号

各会员单位：
       为进一步便利境外交易者、境外经纪机构参与境内特定品种期货交易，现对日常结算换汇业务机制进行优化调整。有关事项通知如下：
       一、优化内容
       对于日常结算换汇，将每月第四个周一（遇国定节假日顺延至下一交易日）定为换汇截止日。换汇周期内，委托会员结算的境外交易者、境外经纪机构每日净盈亏可以累计计算，确定可换汇额度。可换汇额度大于零的境外交易者、境外经纪机构，可自主向其委托结算的会员提交购汇申请。换汇截止日，会员应当按照境外交易者、境外经纪机构的可换汇额度，完成全部换汇业务的办理。
       二、优化范围
       仅适用于日常结算购汇业务的办理。人民币结存不足结汇、交割货款换汇、交易所强制结汇业务机制保持不变。
       三、实施安排
       自2021年1月1日至2021年2月28日，会员可以维持现行业务机制，或者进行系统升级后按照新的业务机制办理日常结算换汇业务。自2021年3月1日起，所有会员应当完成系统升级，并按照优化后的业务机制办理日常结算换汇业务。请各会员单位做好相关准备工作，确保业务顺利开展。
       特此通知。

   附件：会员换汇业务指引（2020年12月修订版）

上海国际能源交易中心
2020年12月21日