金元期货步步高点睛2012-11-13

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息

1、10月末，中国广义货币(M2)余额93.64万亿元,同比增长14.1%，比上月末低0.7个百分点，比上年同期高1.2个百分点；狭义货币(M1)余额29.33万亿元,同比增长6.1%，分别比上月末和上年同期低1.2个和2.3个百分点；流通中货币(M0)余额5.15万亿元,同比增长10.5%。当月净回笼现金1966亿元；

2、经合组织(OECD)周一公布，9月份反映该组织34个成员的领先指标持平于100.2，为连续第三个月维持不变，这是经济增长趋稳的迹象。美国、加拿大和中国的领先指标显示出经济在经历放缓後开始企稳的迹象，英国和巴西的领先指标则预示经济持续反弹。但德国和法国的领先指标再度下滑，欧元区经济增长似乎更加缓慢；

3、意大利总理马里奥-蒙蒂表示对徵收财富税没有成见，但议会许多成员过去对此持反对态度。蒙蒂表示，政府有徵收收财富税的意愿，且开徵财富税不是一朝一夕可以完成的事，政府还有一些步骤要走，但希望确保这不会促使资本逃离意大利；

   4、欧盟委员会周一建议将有关要求航空业参与欧盟碳排放交易体系的计划冻结一年。根据该提议，相关计划的冻结期限直至2013年秋季国际民航组织召开下次重要会议时。该提议只对欧盟与非欧盟国家之间的往返航班有效，欧盟内部航班不在该提议范围内；

   5、11月11日，中国证监会主席郭树清在十八大新闻中心接受采访时表示，目前人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度将会从现行的700亿元人民币基础上再增加2000亿元；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF窄幅震荡收阳线，期价在前低处连续获得支撑，整体形态保持小区间震荡，均线系统空头排列，小形态上有出现反弹的迹象，上方极短线压力关注2275一线，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上观望或日内交易

 CU1302

   沪铜探低回升创近期新低，成交量放大，大形态保持震荡下跌走势，均线系统空头排列，极短线关注上方56300压力，短期支撑压力分别为55000和57200，中期支撑与压力为53400和58600；

操作上逢高补回空单

 ZN1302

   沪锌跳空低开震荡下行，短期反弹势头减缓，但是小周期的反弹形态仍在，大形态上震荡偏空不变，短期均线系统上穿陷入混乱无明显方向，极短线关注上方14950一线压力，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上逢压力逐步补回空单

 RU1305

   橡胶探低回升持续受压于颈线位置，近期更多的以剧烈的上下震荡运行为主，形态上头肩顶的破位走势仍在，极短线关注24100上方压力，短期支撑和压力为23000和24650；

操作上逢高空单交易为主

PTA1305

   PTA探低回升收长下影十字星，持仓量下降，均线系统粘合对价格构成压制，整体呈现区间震荡，有望短期走出方向，短期支撑压力分别位于7400和7800，技术上各周期形态表现不一；

操作上方向明确后再进场

L1305

   塑料增仓打压下破近期低点，价格触及上方平台区域后承压回落，反弹已现结束，有望开始新的下跌。短期支撑和压力位于9500和10200，中期支撑和压力位于9000和10350；

操作上空单持有，逢高继续进场

J1305

   焦炭低开拉升收实体小阳线，此前增仓打压未果空头资金大幅离场，下破颈线的形态失败，期价处于均线系统之中，短期形态仍然无明显方向，大形态震荡上行；上方极短线压力1600一线，下方1530一线支撑，中期支撑和压力1518和1825

操作上短线交易为主

RB1305

   螺纹钢连续的增仓打压未果反而上行收涨，对空单跟随者造成不小打击，1301更是形成向上突破走势，将对1305构成带动，期价向上摆脱均线系统，仍受上方下降趋势线压力，整体震荡为主，有望向上冲击压力线，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上暂短线交易

Y1305

   豆油跳空放量打压触及跌停，1301合约跌停报收，下方空间已打开，从近期运行特点可看出每次的快速杀跌之后空头资金皆有主动离场亿元，均线系统空头排列，空头思路不变，短期支撑与压力位于8000和9000，中期支撑压力位于7800和9300；

操作上空单逢低可适度获利减持，有反弹再补回

M1305

   豆粕跳空低开下破近期平台封于跌停板，持仓大幅下降，补跌行情明显，市场资金没有稳定的持仓信心，多数以短线操作为主，形态震荡下行，均线系统压制价格，极短线上方3310一线压力，支撑与压力位于3100和3470；

操作上空单探低减持，反弹补回

SR1305

   白糖增仓放量打压终盘反弹收长下影阴线，资金进出反复无稳定持仓，仍以低位箱体震荡对待，均线系统粘合压制价格，各周期形态多空信号不一，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上短线偏多交易

CF1305

  11月12日临时收储132300吨，累计收储2296350吨。棉花探低回升收长下影十字星，形态上震荡下行，均线系统空头排列，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于18820和19400，中期支撑与压力位于18300和19550；

操作上短线偏空交易为主

交

易

策

略

欧美股市和美元指数震荡收红盘。

股指：暂以震荡思路对待，短线交易为主。国内公布的10月宏观工业、投资、消费同比增速均略好于预期，市场对中国经济触底反弹的预期加大。目前A股量能低迷仍是制约股指反弹动力的主要因素，靠近下方重要支撑2200附近可设好止损尝试买入。

工业品：目前宏观面仍较为利空，美国财政悬崖忧虑、希腊援助的不确定性及临近年底国内企业资金面相对紧张的三重利空仍压制市场。美元指数逐步走高，工业品短期震荡偏空走势，逢高沽空短线交易为主。昨晚伦铜小幅反弹，工业品预计冲高回落震荡走势。

农产品：上周五美国农业部继续上调美豆产量和年末库存大幅利空美豆，美豆继续大幅下跌，基本回吐了炒作美豆干旱的涨幅，美豆粕呈现补跌走势。大豆豆粕油脂仍将面临较大的下跌压力，大豆受国内减产、收购价提高等因素支撑，预计下方空间相对有限，逢低可短线买入为主；豆粕有望走出补跌走势；国内油脂受资金增仓打压走势明显，尤其是豆油和棕油在持仓量未大幅减少时仍将以下跌为主。白糖震荡走势，短期波动区间5100—5300，短线交易为主，突破后可顺势跟进。

贵金属：震荡走势，美黄金连续走出两十字星形态，国内黄金白银可能会有冲高回落走势，短线交易为主，美元指数继续走强对黄金白银仍形成压制。

操作上，宏观面利空，美元指数走强，商品以震荡偏空思路对待。豆粕出现补跌行情，国内豆粕豆油棕油处于加速下跌阶段，有空单者可设好止盈持有，无空单者观望为主，品种之间出现轮动也意味着短期将出现较大的震荡走势；大豆逢低可短线买入。

风

险

提

示

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