金元期货步步高点睛2012-11-16

     重

要

财

经

信

息

1、上周美国首次申请失业救济43.9万人，预期37.5万，前值从35.5万修正至36.1万；美国10月季调后消费者物价指数(CPI)月率上升0.1%，符合市场预期，9月CPI月率为上升0.6%；未季调CPI年率增幅自9月录得2.0%加速至2.2%，略高于上升2.1%的预期；

2、美国11月纽约联储制造业指数从上月的-6.16小幅升至-5.22。尽管有所改善，但仍处在低于零的负值领域；美国11月费城联储制造业指数为-10.7，预期为2.0，10月份为5.7；

3、欧元区第三季度GDP初值环比缩水0.1%，同比缩水0.6%。至此，欧元区已正式进入四年里的第二场衰退；

   4、11月16日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低310元和300元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.23元和0.26元；

   5、10月国企累计实现营业总收入337860亿元，同比增长10%，10月比9月环比下降2.2%。1-10月国有企业累计实现利润总额17463.2亿元，同比下降8.3%，10月比9月环比增长1.7%；

   6、中债资信数据显示，今年以来，地方融资平台发债规模已达5792.8亿元，超出去年全年1500亿；

品种

走势分析

操作建议

  IF1212

   IF放量下破箱体下沿，出现向下破位走势，上方区间演变成压力区，均线系统空头排列并有发散迹象，上方极短线压力关注2230一线，支撑与压力位于2200和2440；

操作上日内交易为主

 CU1302

   沪铜震荡上行受10日均线压制回落，大形态保持震荡下跌走势，均线系统空头排列，另外MACD及KD指标均保持下行，对下跌形态形成配合，极短线关注上方56000压力，短期支撑压力分别为55000和57200，中期支撑与压力为53400和58600；

操作上空单设好止损持有

 AG1301

   白银跳空小幅震荡，形态上近期的反弹在前期震荡平台处受到明显压力，均线系统混乱排列，短期均线上穿，整体偏向于震荡下行，短期支撑和压力位6500和6800，中期支撑和压力位于6250和7000；

操作上逢高小止损尝试空单为主

 RU1305

   橡胶日内增仓拉升终盘回落收中阳线，上方受到均线和颈线位压力，上行显得乏力，形态上头肩顶的破位走势仍在，短期支撑和压力为23000和24650；

操作上逢高设好止损空单进场

PTA1305

   PTA小幅震荡收小阴十字星，形态上此前抗跌的横盘整理表现向偏弱转换，均线系统粘合对价格构成压制，整体呈现区间震荡，有望短期走出方向，极短线关注7562一线压力，短期支撑压力分别位于7400和7800；

操作上设好止损逢高尝试空单进场

L1305

   塑料冲高回落，上方手5日均线压力，偏低位置出现多头接盘抵抗，但反弹已现结束，有望开始新的下跌，极短线继续关注9940一线压力，短期支撑和压力位于9500和10200，中期支撑和压力位于9000和10350；

操作上空单设好止盈持有

J1305

   焦炭增仓拉升未果延重心略有上移，短期延续窄幅横盘，期价陷入均线系统没有明显的方向，头肩顶形态失败，大形态震荡上行；上方极短线压力1600一线，下方1530一线支撑，中期支撑和压力1518和1825

操作上短线交易为主

RB1305

   螺纹钢向上试探压力线回落，期价向上摆脱均线系统，仍受上方下降趋势线压力，整体震荡为主，仍有望向上冲击压力线，重点雇主能否突破跟进，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上暂短线交易

Y1305

   豆油大幅减仓冲高回落，下跌之后空头主动获利离场明显，但是此前的破位使得下方空间已打开，均线系统空头排列，保持空头思路不变，短期支撑与压力位于8000和9000，中期支撑压力位于7800和9300；

操作上空单设好止盈持有

P1305

  棕榈油冲高回落，收盘价仍受10日均线压制，大形态下跌趋势不变，均线系统空头排列，周线级别在下破箱体之后目前满足理论上一倍跌幅的目标，极短线关注6770-6800压力区，短期支撑和压力位6300和6800，中期支撑和压力为6000和7350；

操作上空单设好止盈

M1305

   豆粕大幅增仓打压创近期新低，此前的短暂反弹结束，有望展开新的跌势，破位后补跌的形态较为明显，形态上亦形成头肩顶，均线系统空头排列压制价格，支撑与压力位于3100和3470；

操作上空单持有

SR1305

  白糖窄幅震荡收阴，短期三角形形态被突破选择向上，仍以低位箱体震荡对待，期价站上均线系统，形态上短期有待修复，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上多单滚动操作为主

交

易

策

略

股指：中国财政部周四表示今年1—10月国企（不含国有金融类企业）累计实现利润总额同比下降8.3%，降速较1—9月的11.4%有所放缓。11月合约今天到期，目前持仓量仍高达2万手，股指今天可能会面临较大震荡。股指昨天下午盘跳水，A股连续地量后出现杀跌，股指今天预计仍将顺势下探，关注交割后能否企稳反弹，沪指关注2000关口的支撑。股指短线谨慎交易为主，关注A股成交量能否放大。

工业品：伦铜昨晚震荡小幅收高，原油冲高回落。工业品预计震荡走势，短线交易为主。目前宏观面仍较为利空，国财政悬崖忧虑、希腊援助的不确定性及临近年底国内企业资金面相对紧张的三重利空仍压制市场。伦铜的重要支撑区间为7400—7500美元，跌破此位置技术上将形成中期下跌走势，近期预计将反复测试此支撑区间，上方重要压力7800美元；橡胶23000—25000区间震荡，RB3600—3700区间震荡，PTA7400—7630区间震荡，破位后可顺势跟进。

农产品：国内豆粕昨天受空头增仓打压下午盘大幅走低，价格再创近期新低，技术面压力较大，空单注意止盈，关注持仓量变化；大豆较为抗跌，今天可能会有低开高走行情，逢低考虑买入，短线交易；油脂昨天冲高回落，豆油持仓量出现较大幅度减少，今天预计震荡走势，短线交易为主。短期预计继续油强粕弱走势，同时豆油与棕油的价差下正在回归，价差有继续缩小走势。美糖继续回落，国内白糖关注收储的进一步消息，多单注意止盈，短期谨防盘面受收储消息的影响而大幅杀跌，止盈位可参考5280附近；目前白糖受新糖上市较少和春节前购糖备货的预期支撑，下方空间亦不大，逢回落可考虑买入。

贵金属：短期或震荡略有偏弱走势，观望为主或短线交易为主。

操作上，今天重点关注股指能否形成支撑，A股成交量能否放大。股指今天的走势将很大程度上决定国内商品的走势，大豆豆粕油脂关注持仓量变化，谨慎交易为主。

风

险

提

示

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