金元期货步步高点睛2012-12-18

     重

要

财

经

信

息

1、美国12月纽约联储制造业指数-8.10，预期-1.0，前值-5.22；美国10月国际资本净流出567亿美元，上月为净流入47亿美元；10月外资净买入美国国债158亿美元，上月为净卖出173亿美元；

2、欧元区10月未季调贸易帐盈余102亿欧元，预期155亿欧元，前值修正为盈余95亿欧元，初值98亿欧元。10月未季调出口年率上升14%，进口年率上升7%。季调后出口月率下降1.4%，进口月率上升0.6%/；

3、欧央行行长德拉吉表示，欧央行对欧元区银行实施全面监管的授权将帮助恢复市场对银行业的信心，并重振银行间的借贷；

   4、德国中央银行12月17日的一份月度报告中表示，在现有季度里，德国的经济将会明显萎缩，且这种趋势将延续至2013年初。但德国中央银行重申，维持在本月初对德国经济下调的预测不变；

   5、安倍晋三表示，有必要制定大规模的追加预算以帮助经济摆脱通货紧缩局面，将根据经济的供需缺口来确定追加预算规模。日本政府此前表示，预计供需缺口每年在15万亿日圆左右；

品种

走势分析

操作建议

  IF1301

   上证指数延续收高，短期过快的拉升存在修复的需求，股指小幅震荡，资金向1301合约移仓，短期内可能延续小幅震荡修复并完成移仓的过程，后期若沪深300站上2400的整数关口将确立涨势，短期出现技术指标的整理。短期均线上弯，支撑与压力位于2270和2460；

操作上多单设好止盈持有，逢低进场

 CU1303

   2013年高纯阴极铜（铜含量不低于99.9999%）取消5%的出口关税，而高纯阴极铜（铜含量高于99.9935%，但低于99.9999%）则维持5%的出口关税不变。沪铜震荡拉升站上58000，日线图上整理较为充分表现出向上突破的迹象，短期有望带领有色板块向上走出方向，均线系统有向多头排列迹象，支撑与压力为57000和60100；

操作上多单设好止盈持有

 AG1306

   白银向1306合约移仓，1301下探前期低点6495小幅回升，重心仍然下移，在美元连续下跌的情况下未能获得支撑，短期现破位走势，均线系统空头排列，1306短期支撑和压力位6650和7000，中期支撑和压力位于6400和7200；

操作上逢低买入

 RU1305

   财政部消息，天胶2013年的进口税率是20%或者每吨1,200元人民币，两者从低。这低于今年的20%或每吨2,000元人民币（两者从低），以及烟胶片20%或每吨1,600元人民币（两者从低）。橡胶宽幅震荡收高，显现出突破迹象，日线图短期的整理极为充分，KD和MACD指标亦出现多头信号，期价站上均线系统，短期双底形态逐步形成，短期支撑和压力为23000和26150；

操作上短线多单以25000为止盈，无单者逢低买入

PTA1305

   PTA放量增仓向上突破创新高领涨市场，资金出现短时间内的快速回流，此前的调整结束，恢复上行走势，均线系统多头发散，短期支撑压力分别位于7840和8500；

操作上若快速上探压力区，多单暂时离场

L1305

   截止12月14日当周华东地区部分石化聚乙烯库存继续走低，降幅为25%,下跌了近5000吨。塑料增仓放量突破收中阳线，短期K线形态形成吞没，带领石化指数发出多头信号，或提前结束调整，大形态形成宽幅区间震荡，支撑和压力位于9850和10800；

操作上10800之上多单部分减持

J1305

   焦炭继续拉升收高，期价站上均线系统及1600的整数位，形态已经表现出上行迹象，后期有望挑战前期高点，大形态上的下行走势仍未得到不变；1640之上多头思路对待支撑和压力1500和1760；

操作上多单以1640为止盈持有，前高亦减持

RB1305

   中钢协统计数据，今年12月上旬重点钢企粗钢日产165.69吨，旬环比涨0.98%。全国估算值为194.50万吨，旬环比降0.76%。螺纹钢增仓拉升尾盘大幅减仓略有回落，在中国经济发出企稳信号的背景下，基建用钢需求放大支撑做多信号，形态出现多头信号，均线系统多头发散迹象，对期价构成支撑，支撑与压力分别为3300和3950；

操作上多单以3750为止盈持有，拉升上方压力位亦减持

Y1305

   豆油高开减仓震荡走高，短期或将陷入整理之中，大形态空头趋势仍未改变，8780之上短线偏多思路，等待价格反弹到高位，短期支撑与压力位于8000和9000，中期支撑压力位于7800和9300；

操作上观望或短线交易

P1305

    棕榈油冲高小幅回落维持在上方小平台，短期出现震荡，上方6900一线的压力犹存，大形态下跌趋势不变，周线级别在下破箱体满足理论上一倍跌幅的目标后近期的反弹整理行情，若站上6900则短线偏多思路，短期支撑和压力位6300和6902，中期支撑和压力为6000和7350；

操作上6900之上偏多对待

M1305

  豆粕向上突破前期高点，持仓略有下滑，市场资金近几周持续的外流，此前的跌势已被扭转，恢复上行走势，短期的持仓风险有所放大，短线关注3440一线支撑，支撑与压力位于3350和3600；

操作上多单以3440为止盈

SR1305

  白糖增仓拉高，再度突破近期震荡平台，震荡上行仍是主基调，，形态上逐步向上走出震荡区间，期价站上5500，后期目标可关注5750一线，后期空间犹存，支撑与压力位于5000和5940；

操作上多单设好止盈持有，滚动操作

    交

易

策

略

美两党可能达成协议推动美股上涨，隔夜商品震荡走势。

股指：上证指数和股指延续震荡反弹，股指向1301合约移仓，多单设好止盈持有，逢低进场。

工业品：保持多头思路，沪铜关注下方57000一线支撑，多单持有；橡胶多头思路，短多止盈参考25000；塑料PTA调整结束再度上行，多单设好止盈持有；焦炭多单持有，螺纹突破上行，多单持有。

农产品：油脂继续反弹，多头思路对待；白糖震荡走高主基调，期价站上5500，后期空间犹存，多单持有，大豆豆粕多单设好止盈持有。

贵金属：黄金白银企稳迹象，多单逢低买入。

风

险

提

示

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