金元期货步步高点睛2012-12-19

     重

要

财

经

信

息

1、美国12月15日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周+4.3%，前值-0.7%；美国第三季度经常帐赤字1075亿美元，预期赤字1030亿美元，前值自赤字1174亿美元修正为1181亿美元；美国12月NAHB房价指数从11月修正后的45.0升至47.0，这一数据与预期值持平；

2、奥巴马向国会递交一项新财政悬崖解决方案，新提案包括对年收入超过40万美元的富人增税，这一阀值高于此前的20万，博纳周二领导国会共和党人制定了一个对年收入超过100万的美国富人提高税率的共和党方面的法案。美国民主共和两党都对双方能达成协议一事表示乐观；

   3、班牙央行10月国内银行的不良贷款规模增长逾70亿欧元，至1,896亿欧元，占总贷款馀额的11.2%。9月坏账比例为10.7%；10月总贷款额从9月的1.7万亿欧元降至1.69万亿欧元；

   4、国际能源署在12月18日对外表示，预计在截至2017年的六年里，全球煤炭需求将以年率2.6%的速度保持增长，达到61.7亿吨。全球煤炭的需求主要是受到中国经济扩张的带动；

   5、标普将希腊主权评级从"SD"(即选择性违约)上调至"B-"，依然为垃圾级，标普同时宣布给予希腊评级"稳定"的展望；

品种

走势分析

操作建议

  IF1301

   上证指数冲高无盘略有回落，股指小幅震荡收阴期价站上均线系统，资金向1301合约移仓接近完成，短期或将结束整理选择方向，后期若沪深300站上2400的整数关口将确立涨势。短期均线上弯，支撑与压力位于2270和2460；

操作上多单设好止盈持有

 CU1303

    沪铜小幅回落收阴，短期围绕58000一线展开震荡，日线图上整理较为充分表现出向上突破的迹象，短期有望带领有色板块向上走出方向，均线系统有向多头排列迹象，支撑与压力为57000和60100；

操作上多单设好止盈持有，逢低进场

 AG1306

   白银向1306合约移仓，昨日高开震荡走高，短期出现触底反弹形态，陷入震荡的概率较大，均线系统空头排列，日内关注上方6900一线的压力，短期支撑和压力位6650和7000，中期支撑和压力位于6400和7200；

操作上多单设好止损

 RU1305

   截止12月17日，青岛保税区橡胶总库存较11月30日增加0.09万吨至29.14万吨。天然橡胶减少0.43万吨至18.87万吨；合成胶减少0.04万吨至4.45万吨；复合胶增加0.56万吨至5.82万吨。橡胶创近期新高回落收阴，仍然保持向上突破的形态，日线图短期的整理极为充分，KD和MACD指标亦出现多头信号，期价站上均线系统，短期双底形态形成，后期支撑和压力为23000和26150；

操作上多单设好止盈持有，无单者逢低买入

PTA1305

   目前PTA开工率维持在76%左右，华东市场报盘价8550-8600元/吨附近，商谈价格维持在8550元/吨左右。PTA震荡收高位阴十字星，表现为向上突破后的震荡整理，此前的调整结束，将恢复上行走势，均线系统多头发散，短期支撑压力分别位于7840和8500；

操作上多单逢高逐步止盈离场

L1305

  塑料小幅减仓震荡收跌，在连续的上行之后出现整理，图标上仍跟随石化指数发出多头信号，此前的结束调整已经结束，后期再度走高的概率偏多，大形态形成宽幅区间震荡，支撑和压力位于9850和10800；

操作上压力区多单部分减持

J1305

   澳大利亚资源与能源经济局预计，2012/13财年冶金煤产量将比上一财年的1.47亿吨增长10.4%，达到1.62亿吨，冶金煤平均价格为171美元/吨，比上一年的210美元/吨下降18.5%。2013年其中国取消40%的出口关税。焦炭盘中突破前期高点受阻于1700的整数位而回落，利多兑现后部分多单暂时离场，大形态上的下行走势仍未得到不变；1640之上多头思路对待支撑和压力1500和1760；

操作上多单设好止盈持有，减持的仓位逢低补回

RB1305

   澳大利亚资源与能源经济局预计澳大利亚2012/13财年(2012年7月1日~2013年6月31日)的铁矿石产量将达到5.29亿吨，比2011/12财年(2011年7月1日~2012年6月31日)的5.04亿吨增长5.1%。2013年铁矿石平均价格为106美元/吨，比2012年的128美元/吨下降17.3%。螺纹钢震荡收高位阳十字星，在中国经济发出企稳信号的背景下，基建用钢需求放大支撑做多信号，形态维持多头信号，均线系统多头发散迹象，对期价构成支撑，支撑与压力分别为3300和3950；

操作上多单以3750为止盈持有，拉升上方压力位亦减持

Y1305

   近日受买家入市逢低补库影响，商业库存下降至130万吨附近，短期仍将对价格构成支撑。豆油小幅震荡在前高处受阻收阳，短期或将陷入整理之中，大形态空头趋势仍未改变，8780之上短线偏多思路，短期支撑与压力位于8000和9000，中期支撑压力位于7800和9300；

操作上观望或短线交易

P1305

   马来西亚将1月份毛棕榈油出口关税降为0，中国港口棕榈油库存99.95万吨，较上周增加近10万吨。棕榈油维持在上方小平台出横盘整理，短期延续震荡，上方6900一线的压力犹存，大形态下跌趋势不变，若站上6900则短线偏多思路，短期支撑和压力位6300和6902，中期支撑和压力为6000和7350；

操作上观望为主

M1305

  当前部分油厂豆粕价格已经超过4100元/吨对期价构成支撑，豆粕低开减仓回落，市场资金近几周持续的外流，此前的跌势亦被扭转，恢复上行走势，短期的持仓风险有所放大，短线关注3440一线支撑，支撑与压力位于3350和3600；

操作上多单以3440为止盈

SR1305

  白糖冲高回落，持仓下降，向上突破的形态仍然保持，温和的震荡上行仍是主基调，形态上逐步向上走出震荡区间，期价站上5500，后期目标可关注5750一线，后期空间犹存，支撑与压力位于5000和5940；

操作上多单逢高减持，滚动操作

    交

易

策

略

奥巴马向国会递交一项新财政悬崖解决方案，新提案包括对年收入超过40万美元的富人增税，这一阀值高于此前的20万表明两党就财政悬崖问题向达成协议迈进。美股大幅上行，欧洲股市跟涨，美元指数延续跌势。

股指：上证指数连续冲高后出现整理，股指在向1301合约的移仓过程中小幅震荡整理，短期内有望再出方向，沪深300若站上2400将确定涨势，股指多单设好止盈持有。

工业品：伦铜近期弱势整理略有回落，7850之上保持多头思路，沪铜多单持有，下方支撑57000一线；橡胶突破及形态仍在，多单止盈参考25000一线；塑料PTA恢复上行，逢高多单逐步减持；焦炭利好兑现略有回落，逢低补回减持的多单；螺纹钢保持上行，多单设好止盈持有。

农产品：油脂震荡上行延续反弹走势，短线偏多思路对待；白糖温和上涨站上5500，后期空间犹存，多滚动操作；大豆豆粕多单设好止盈持有。

贵金属：黄金白银观望或逢低买入，设好止损。

风

险

提

示

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