金元期货步步高点睛2012-12-28

     重

要

财

经

信

息

1、美国上周首次申请失业救济人数35万，预期36万，前值从36.1万修正为36.2万；美国11月芝加哥联储中西部制造业指数上升1.6%至93.7；10月指数自92.1修正为92.2，月率增幅修正为下降1.1%；美国11月新屋销售总数年化为37.7万户，为2010年4月以来的最高水平，预期为37.8万户；12月份美国消费者信心指数为65.1，预期为70.0，11月份数据修正后为73.7；

2、奥巴马和美国国会周四重启对有关财政悬崖问题的磋商。参院民主党领袖里德表示，就目前的情况来看，他无法预见财政悬崖可以被避免；另报道，众议院将在周日重新召集会议；

3、美国财政部长盖特纳26日致信国会领导人称，美国联邦政府的举债额度将于今年12月31日达到法定上限，美财政部将采取临时性应对措施暂缓债务触顶，预计这样的操作将为政府带来约2000亿美元举债空间；

4、欧央行管委会委员科恩周四表示，欧央行将会坚定不渝地按照其项目要求，执行有条件的主权债券购买，旨在帮助这些欧元区成员国压低借款成本。科恩表示，欧洲央行仍有进一步降息的空间，但前提条件必须与央行购买欧元区成员国国债相符合；

品种

走势分析

操作建议

  IF1301

   1-11月份全国规模以上工业企业实现利润46625亿元，同比增长3%。11月当月实现利润6385亿元，同比增长22.8%。期指冲击前高受阻回落重心仍然太高，期价站上均线系统，均线多头排列，沪深300站上2400的整数关口基本确立后期涨势，期指1301形态及MACD和KD指标均发出多头信号形成共振，后期保持震荡走高的概率较大，极短线支撑关注2410一线，支撑与压力位于2300和2600；

操作上多单上调止盈点位持有

 CU1304

   上海电解铜现货报价贴水450元/吨至贴水350元/吨，平水铜成交价格56650-56750元/吨，升水铜成交价格56730-56850元/吨。随着外盘圣诞假期结束重新交易及美国财政悬崖解决的良好预期带动，沪铜震荡走高，持仓略有下滑，收盘价站上57360之上，短线以震荡上行思路对待，支撑与压力为56500和60100；

操作上短线交易

 AG1306

   白银近期低点处震荡收高，形态上下跌趋势不变，均线系统空头排列，近期的关注焦点仍然是美国财政悬崖问题，财政悬崖问题解决的良好预期将助其企稳，否则继续下探的概率较大，支撑和压力位于6200和6800；

操作上观望，待反弹至压力区轻仓进空

 RU1305

   橡胶增仓突破近期高点，成交量温和放大，在长期弱于日本橡胶走势之后，开始出现补涨的迹象，重心上移短期震荡，期价站上均线系统，仍然保持震荡上行的形态，均线系统多头排列迹象，短期若突破前期高位26150将打开新的上涨空间，后期支撑和压力为24300和26150；

操作上多单设好止盈持有

PTA1305

   PTA冲高试探上方8500一线压力回落，获利盘借冲高离场过节，短期内获利离场的走势有望延续。形态上防止短期陷入震荡，整体维持上行，均线系统多头发散，短线支撑8300一线，短期支撑压力分别位于7840和8500；

操作上压力区坚持多单等待下方补回

L1305

   塑料盘中增仓上行受压于10800一线压力回落，多头资金有获利离场迹象，短期的上行略显乏力，图表上与石化指数保持多头信号，短线谨防获利盘打压回落，大形态形成宽幅区间震荡，支撑和压力位于9850和10800；

操作上多单逐步止盈规避假期风险

J1305

   焦炭冲高触及涨停受获利盘离场打压回落，成交量大幅放大，上涨形态短期遭到破坏，短期见顶回落的概率较大，后期的上行需要资金回流积蓄能量，均线系统多头排列，KD向下拐头，大形态的下行走势已经遭到破坏，1700之上多头思路对待，支撑和压力1500和1760；

操作上暂短线交易，波段多单等待补回

RB1305

   螺纹钢冲高受阻于上方3950一线压力回落，仓位大幅下降，多头能量得到释放，短期出现见顶迹象，在中国经济发出企稳信号及城镇化的背景下，基建用钢需求放大支撑做多，大形态维持多头信号，均线系统多头发散，对期价构成支撑，支撑与压力分别为3300和3950；

操作上暂短线交易等待波段多单补回

Y1305

   豆油震荡收高，后期震荡上行概率偏大，大形态空头趋势遭到破坏，期价若站上上方8680一线压力则转变为短线多头思路，短期支撑与压力位于8000和9000，中期支撑压力位于7800和9300；

操作上暂时短线交易

P1305

   棕榈油增仓放量向上突破，站上60日均线，基本确立波段上行的趋势，大形态下跌趋势发生改变，向震荡方向发展，短期支撑和压力为6800和7350，中期支撑和压力6400和7800；

操作上多单设好止盈持有

M1305

   油世界消息，由于播种期较晚导致出口也将推迟，因此中国在明年4月以前将很难从南美进口到新种大豆。可以推断中国在明年3月以前将不得不一直依靠于美国大豆出口。豆粕增仓震荡上行，已现企稳迹象，大形态此前的跌势亦被扭转，恢复上行走势，短期调整震荡上行概率偏大，支撑与压力位于3300和3600；

操作上多单设好止损持有

SR1305

  白糖创近期新高回落，利多兑现后的短线回落结束，向上突破的形态仍然保持，短期震荡，形态上逐步向上走出震荡区间，均线系统保持良好的多头排列，后期目标可关注5750一线，支撑与压力位于5420和5940；

操作上多单控制仓位规避假期风险

    交

易

策

略

美国重启财政悬崖谈判，市场预期乐观，美股探底回升，美元指数探低回升。

股指：股指昨天冲高受阻，11月规模以上工业企业利润，实现同比较大幅度增长，操作上仍以偏多的思路对待，临近元旦假期，前期多单减持以规避假期风险。

工业品：伦铜暂时获得支撑，沪铜震荡走高，沪铜57360之上偏多思路对待，短线交易。橡胶放量拉升向上突破试探前期26150的高点，若能再度突破，上涨空间将打开，多单减持；塑料与PTA在现货的支撑下，此前资金做多意愿强烈并出现较大的涨幅，昨日均触及上方压力回落，前期多单获利盘离场打压，暂短线交易等待下方多单补回；焦炭和螺纹钢拉升试探上方压力大幅减仓回落，阶段性上涨告一段落，等待下方低位补回多单。

农产品：大豆基本面没有新的利多利空出现，美豆继续弱势震荡，关注1400支撑和1500压力；棕油主产国纷纷出台厉害的贸易政策来加快去库存，棕油出现增仓放量拉升，有望展开波段涨势，多单持有。豆粕下方支撑明显，多单轻仓设好止损持有；白糖盘中再出近期新高，多单滚动操作。

贵金属：近期主导因素仍然是美国财政悬崖能否解决，若达成协议则止跌回升，反之或将延续下行，短期跌势有所趋缓，观望为主。

操作上，临近元旦假期，前期涨幅较大的工业品均出现获利盘打压走势，焦炭螺纹塑料PTA暂短线交易，等待下方多单补回，交易重心可暂时转移到棕榈油为代表的油脂板块。控制持仓规避假期风险。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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