金元期货步步高点睛2013-1-24

     重

要

财

经

信

息

1、美国11月FHFA房价指数月率上升0.6%，前值修正为上升0.6%，初值上升0.5%。年率上升5.6%，前值上升5.6%；美国1月19日当周红皮书商业零售销售年率上升1.8%，前值上升1.9%；美国1月19日当周ICSC-高盛连锁店销售较前周下降1.5%，此前一周数据下降0.6%；而年率上升3.2%，前值上升3.3%；美国去年12月份芝加哥采购经理人指数被向下修正至48.9，创2009年9月以来最低水平；

2、欧元区1月份消费者信心指数初值由去年12月份的-26.3升至-23.9。1月份指数仍远低于1990年以来的长期平均水平-13.1，但创出去年7月以来的最高水平。接受道琼斯调查的经济学家上周预计该指数仅会升至-26.0；

3、美国众议院批准将联邦政府债务限制生效时间延后至5月19日的法案，允许政府继续支付账单并暂时停止围绕税务和开支问题的更大规模争议。参议院共和党领袖里德表示，参议院将会尽快并不作任何修改地批准这个众议院版本法案；

4、英国央行会议纪要显示，维持3750亿英镑的量化宽松规模和0.5%基准利率不变。英国央行表示扩大债券购买计划规模可能会使英国利率水平下降，但能否拉动需求仍是个未知数。这是该行不愿进一步推出刺激措施的最新迹象；

5、国际货币基金组织(IMF)最新的世界经济展望报告认为，全球经济在2013年会有3.4%的增长，略低于之前一组报告中3.5%的增长预测，特别指出欧元区重返经济复苏的时间将会放缓；

品种

走势分析

操作建议

  IF1302

   股指继续围绕2600关口波动，终盘收高触及近期整理区间上沿，成交量持续放大，收盘价保持在均线系统之上，大形态维持突破上行走势，均线系统多头排列，后期保持震荡走高的概率较大，短期关注能否突破近期高点，支撑与压力位于2500和2850；

操作上多单设好止盈持有

 CU1304

   欧洲最大的铜冶炼商Aurubis称，上周达成的2013年铜加工精炼费(TCRCs)大幅上涨为每吨70美元和每磅7美分，但时效仅为6个月而非通常的1年。沪铜高开小幅回落，日线形态形成突破后的震荡上涨走势，有望向上突破前期高点，均线系统多头排列，后期以震荡上行思路对待如果价格能顺利站上59500一线，将有望展开新的涨势，投资者注意交易重心向远月转移，后期支撑与压力为57000和60100；

操作上多单设好止盈持有

 AG1306

   白银小幅高开震荡收跌，期价仍站上20日均线，上方压力渐现，反弹力度略有不足，大形态上下跌趋势不变，短期均线向上，均线系统排列混乱，暂无明显方向，多单关注上方压力位做好止盈，后期支撑和压力位于6200和6800；

操作上多单设好止盈

 RU1305

  泰国政府于1月21日批准50亿泰铢（1.68亿美元）用于继续推进橡胶购买计划，之前泰国已经支出174亿泰铢以高于市场价格从胶农手中购买了182,446吨橡胶。橡胶高开窄幅震荡收阴，均线系统偏多排列，在长期滞后于日本橡胶涨势之后，后期补涨的走势仍有望延续，25500一线进场多单持有，后期支撑和压力为24800和27700；

操作上多单设好止盈持有

PTA1305

  春节临近，下游纺织业等停机率上升，对原料采购意愿减弱，压制现货需求，对价格构成压制。 PTA窄幅震荡收跌，短线形态偏弱，大形态整体维持震荡上行，期价回落至均线系统，短期均线下弯，后期支撑压力分别位于8220和8800；

操作上新进多单设好止损

L1305

   塑料缩量整理，收盘价保持在均线系统之上表现略微偏强，场外资金有日内进场炒作迹象，大形态图表上与石化指数保持多头信号，此前期价向上突破大形态震荡区间上沿失败，经过蓄势之后有望再度冲击，支撑和压力位于10320和11500；

操作上多单设好止盈持有

J1305

   焦炭市场方面现货资源偏紧，昨日厂家出厂价格保持坚挺不变。盘面上焦炭受5日线支撑震荡走高，形态上强势整理之后的向上突破走势有望延续，均线系统多头排列，支撑和压力1715和2000；

操作上多单逢高逐步止盈

RB1305

   澳洲重要的铁矿石出口港黑德兰港口因热带风暴影响而关闭，加上国内进口矿库存处于历史低位，加重矿商惜售心理。螺纹钢大幅增仓拉升突破近期高点站上4000整数位，收盘价站上均线系统，但是国内现货市场的半休市状态欲将对价格形成压制，均线系统多头排列，形态仍维持上行走势，在城镇化的背景下，基建用钢存在长期需求，支撑市场做多，后期支撑与压力分别为3750和4200；

操作上短线多单交易为主

Y1309

   豆油震荡小幅回落受5日均线支撑，重心仍然上移，形态转为强势，有望继续突破前高8870，均线系统粘合无明显方向，后期维持震荡偏多的观点，8650之上多头思路，短期支撑与压力位于8650和9000，中期支撑压力位于8400和9300；

操作上多单设好止盈持有

P1305

   棕榈油高开震荡收跌，有向上突破均线压制的走势，KD指标0轴下运行但略有上弯，短期弱势形态发生改变转为偏多的走势，期价在6800之上以多头思路对待，支撑和压力6400和7350；

操作上短线偏多交易

M1305

   豆粕盘中突破近期高点收盘略有回落，期价站上均线系统，各条均线上弯形成助力，短线形态发生改变转为偏多，关注能否顺利站上近期高点，大形态保持在上升通道之中，价格在触及下轨线之后连续两周出现反弹，后期震荡上行概率偏大，后期支撑与压力位于3200和3600；

操作上多单设好止盈持有

SR1309

   白糖继续杀跌收低，收盘价触及下方5425一线支撑区域，大形态陷入震荡，均线系统无明显方向，周线保持10连阳后连续两周收跌收，连续的震荡回落整理出现反复，支撑与压力位于5350和5735；

操作上低位多单参考5350的止损持有

FG1305

   近期有关方面召集交割仓库培训，可能对交割库进行扩容，构成对价格的潜在利空。盘面上玻璃持续下跌，技术形态出现调整压力，但小周期形态已经转弱，随着春节前短期需求支撑的逐步消退，以及后期套保盘的进场，市场压力将进一步加大。下方支撑关注1400的整数位。

操作上暂时短线交易

    交

易

策

略

    股指：震荡上涨行情，保持多头思路，多单设好保持价持有，此轮春季上涨行情有望挑战2700—2750区间的强阻力。关注今天上午公布的1月中国汇丰制造业PMI初值，若股指无法再创突破上涨，则震荡整理行情将延续到下周，春节放假前一周有望重新走强。

    工业品：外围宏观面稳定，工业品走势与股指的相关性较高。工业品保持多头思路，品种选择上仍以焦炭螺纹玻璃和PTA橡胶甲醇等化工品为主，春节前这一结构性行情难以改变，若今天国内股指无法创新高，则工业品可能将震荡调整到下周，春节放假前一周有望重新走强。金属预计仍缺乏交易机会，因为目前市场资金对金属的热情不大。

    农产品：豆粕油脂走出探低回升的走势，反弹空间不宜看太高，美豆在1500美分附近面临强压力，多单止盈后暂时观望。相对而言，新上市的菜籽和菜粕因为油菜籽减产基本面相对利多，加上新品种资金的炒作热情相对较高，尽管有较强的替代效应但是走势仍明显强于豆粕和大豆。白糖走势较弱，下方关注5400附近的支撑，等待白糖回到5700附近考虑逢高沽空为主。总的来说，2013年农产品的上涨空间预计比较有限，春节后豆粕油脂白糖将有较大的下跌压力。棉花随着抛储政策的出台，预计仍是区间震荡为主，随着资金的不断撤出，低成交量窄幅波动将成为常态，缺乏交易机会。

    贵金属：金银稳步上涨，价格逐步走出底部区间，等待伦敦金突破60日均线的压力，金银保持多头思路，多单设好保持价持有。

    操作上，股指和工业品保持多头思路，目前工业品的走势与股指的相关性较高，关注今天股指能否再创新高，否则股指和工业品将震荡调整到下周，春节放假前一周有望重新走强。股指、国内独有商品玻璃焦炭螺纹和橡胶PTA甲醇等化工品的多头交易仍是近期的主要交易机会。豆类油脂多单止盈后暂时观望为主。金银保持多头思路，设好保持价多单持有。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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