金元期货步步高点睛2013-2-4
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1、美国1月季调后非农就业人口增加15.7万人,预期16.0万人;12月向上修正为增加19.6万人,初值为15.5万人;美国1月失业率上升至7.9%,预期7.8%;美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至55.8,为2012年4月以来最高,初值为56.1,12月终值为54.0;美国 1月ISM制造业PMI录得53.1,预期为50.6;美国1月密歇根大学消费者信心指数终值录得73.8,预期为71.5,前值为71.3;
2、欧元区1月制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至47.9,创11个月最高,好于预期和初值的47.5,12月终值为46.1;德国1月Markit/BME制造业PMI终值为49.8,预期为48.8,前值为46.0;英国 1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)自去年12月录得的15个月高点51.4下降至50.8,不及51.0的预期;法国1月Markit/CDAF制造业PMI终值为42.9,前值为44.6,远低于50的荣枯分界水;
3、中国1月非制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至56.2,前值56.1;新订单指数小幅下降至53.7,较12月份回落0.6个百分点;
4、欧盟领导人定于2月7-8日举行峰会,将讨论规模高达1万亿欧元的2014-2020年长期预算问题;
5、欧洲央行(ECB)2月1日表示,27家欧洲银行将于本周偿还约35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减。在本周的首批还款中,多家银行已共计归还了1,370亿欧元,预估最高值为1,500亿欧元。
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品种
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走势分析
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操作建议
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IF1302
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股指放量拉升再创近期新高,重心上移,价格站上2700整数位。大形态维持突破上行走势,均线系统多头排列,以震荡上行思路对待,沪深300指数走势一直,上方压力参考2850一线,支撑与压力位于2600和2850;
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操作上多单设好止盈持有
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CU1305
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沪铜小幅探低回升收高,持仓略有上升,日线形态维持突破后的震荡上涨走势,均线系统多头排列并有发散迹象,后期以震荡上行思路对待如果价格能顺利站上59500一线,将有望展开新的涨势,短期支撑关注58150一线,后期支撑与压力为57000和60100;
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操作上多单设好止盈持有
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AG1306
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白银跳空低开小幅震荡,价格有下破均线系统的迹象,均线的压制仍然较重,短期呈现区间震荡,大形态上下跌趋势不变,均线系统排列略有偏空,短线或延续震荡,短期压力继续关注6666一线,后期支撑和压力位于6200和6800;
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操作上短线交易
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RU1305
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橡胶受5日均线支撑拉升再出近期新高收盘价站上前期高点,短期形态上与之前的PTA极为类似,双底雏形呈现,在长期滞后于日本橡胶涨势之后,后期补涨的走势仍有望延续,后期支撑和压力为24800和27700;
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操作上多单设好止盈持有
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PTA1305
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PTA震荡走高收阳,形态上小双底雏形仍在,短期关注前高的压力,价格站上均线系统,大形态整体维持震荡上行,但是短期内上行力度未出现增强迹象,谨防受阻于前高而出现调整,后期支撑压力分别位于8220和8800;
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操作上多单设好止盈
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L1305
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塑料继续增仓拉升向上试探前期高点11180一线,成交略有放大,前期调整时的抗跌表现转为上行动力,现出现向上的突破走势,上行未现结束,但应关注前高的压力,大形态图表上与石化指数保持多头信号,,支撑和压力位于10320和11500;
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操作上剩余多单设好止盈持有
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J1305
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焦炭收阴十字星,维持高位震荡走势,下方均线系统支撑,维持震荡走势,短期的上行乏力,形态上强势整理之后的向上突破后的震荡走高有望延续,但是力度或将减弱,应谨防短线乏力的顺势调整,均线系统多头排列,支撑和压力1715和2000;
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操作上短线交易
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RB1305
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螺纹钢增仓拉升,持仓上升。期价仍在5日均线之上,收盘价站上均线系统,形态上显强势,均线系统多头排列,但是国内现货市场的半休市状态欲将对价格形成压制,谨防短线走弱,在城镇化的背景下,基建用钢存在长期需求,支撑市场做多,后期支撑与压力分别为3750和4200;
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操作上多单靠近上方压力可减持
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Y1309
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豆油小幅探低回升,低位震荡走势未变,期价站上均线系统,继续向上试探8870一线,均线系统粘合无明显方向,但是对价格形成一定的支撑,后期维持震荡偏多的观点,短期支撑与压力位于8650和9000,中期支撑压力位于8400和9300;
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操作上多单设好止盈持有,若突破前高继续跟进
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P1305
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棕榈油震荡收高,收盘价站上近期高点8850,低位窄幅区间震荡走势未变,价格站上均线系统,均线系统粘合支撑期价,KD指标0轴向上运行,短期日线形态再陷入震荡,期价在6800之上多头思路对待,支撑和压力6400和7350;
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操作上多单交易
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M1305
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豆粕小幅探低受5日均线支撑回升收阳,价格站上均线系统,当前形态上处于低点抬高,均线系统出现多头排列,大形态保持在上升通道之中,价格在触及下轨线之后连续周级别出现反弹,维持震荡上行概率偏大,后期支撑与压力位于3380和3600;
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操作上多单可在压力线处适度减持
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SR1309
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白糖震荡拉升收出3连阳,反弹势头较为明显,期价陷入均线系统当中,短期没有明显方向,均线系统有向偏空方向发展,周线在前期低位平台处获得支撑,形成探低回升收阳,短线关注上方5500一线压力,支撑与压力位于5200和5735;
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操作上暂时观望
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FG139
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玻璃收小阳线,维持高位震荡整理,下方受到均线系统支撑,连续受阻于1600整数位,上行乏力,技术形态调整压力仍在,小周期形态陷入震荡,随着春节前短期需求支撑的逐步消退,以及后期套保盘的进场,市场压力将进一步加大。上方短线压力1600一线,下方支撑关注1530的整数位。
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操作上短线交易
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交
易
策
略
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股指:股指走势强势,继续逼空式上涨,再创近期新高,短期上方压力关注2730附近,关注今天公布的1月官方制造业PMI数据(上月为50.6,9:00公布)和1月中国汇丰PMI终值(初值 51.9,9:45公布)操作上多头逢高减仓,谨防冲高回落,等待回落后买入为主。
工业品:宏观面比较平稳,工业品的走势与股指关联性较高。操作上,多单注意止盈,逢高减仓,暂时避免追高。等待回落后重新买入玻璃焦炭螺纹和橡胶PTA等化工品;铜锌走出突破近期平台上涨的走势,多单以平台上沿为止盈。
农产品:豆类油脂短期反弹,可适当参与反弹,不过反弹的走势比较曲折,上方空间相对有限,多单注意止盈滚动操作。白糖等待反弹后考虑逢高沽空为主。2013年上半年农产品的上涨空间比较有限,春节后豆类油脂白糖将有较大的下跌压力。棉花大幅增仓突破上涨,下一目标或将挑战21500—22000的压力,高库存和需求不振的压制使得棉花的补涨行情或有限,谨慎操作,谨慎的投资者可等待反弹到位后尝试逢高沽空为主。
贵金属:美联储的议息声明扫除市场对QE终止的忧虑,金银有望继续反弹,逢低买入,多单以本周低位附近为止损。
操作上,股指和工业品短期或有震荡调整走势,多单注意止盈,逢高减仓,等待回落后买入为主。股指和工业品保持多头思路,等待重新买入机会仍是当前主要思路,自12月开始的这一轮春季上涨行情仍将延续,品种选择上仍以国内独有商品焦炭螺纹、玻璃和橡胶PTA等化工品为主。豆类油脂短期反弹,多单注意止盈,滚动操作。金银逢低买入,以本周低位附近为止损。
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风
险
提
示
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