金元期货步步高点睛2013-4-9

       重

要

财

经

信

息

1、美国2月芝加哥联储中西部制造业指数升至96.3，月率上升0.8%，年率上升5.9%；美国3月谘商会就业趋势指数自2月修正后的111.43降至111.20，降幅0.2%。3月就业趋势指数较上年同期上升3.7%；

2、德国2月季调后工业产出月率上升0.5%，升幅高于预期的0.3%，前值大幅下修为下降0.6%，初值为持平；欧元区4月Sentix投资者信心指数自3月的-10.6降至-17.3，为2012年11月以来最低水平，预期-12.6;

3、美联储主席·伯南克在亚特兰大联储金融市场会议上发表讲话，表示更加稳健的银行体系有利于整体经济，近期压力测试显示银行业状况改善，压力测试对于金融危机是关键点，出售资产并不一定是货币政策正常化的主要工具，超额存款准备金利率将是退出策略的主要工具；

4、欧盟委员会主席巴罗佐表示，该委员会将继续支持延长葡萄牙救助贷款期限，但批准权在欧元区财长手中。巴罗佐表示，必须尽快就延长救助贷款期限作出决定，因为这将有助于葡萄牙全面恢复债券市场融资渠道，并增长救助计划的公信力。葡萄牙完成救助计划的承诺将在延长其救助贷款期限决定中起到决定作用；

5、西班牙总理拉霍伊表示，欧洲应该考虑调整对欧洲央行的授权，使得它的权力与世界其他地方的中央银行更加一致。在欧元区债务危机发展过程中也一直有扩大欧洲央行权力的呼吁，但是德国一直坚决打压任何围绕这一问题的讨论；

品种

走势分析

操作建议

  IF1304

   股指跳空低开下破近期横盘区间震荡回升收阳，价格再创近期新低，破位走势较为明显，整体下行形态保持，均线系统粘合对期价形成压制，保持震荡下行观点。周线级别形态上震荡上行的走势仍在，操作上以偏空思路对待，上方短期压力关注2521-2550区间，后期支撑与压力区间位于2435和2625；

操作上空单设好止盈持有，已离场空单逢高择机补回

 CU1308

   上海电解铜现货报价升水160元/吨至升水260元/吨，平水铜成交价格54600-54720元/吨。沪铜反弹收高，短线呈现震荡走势，形态上破位走势仍在在，短期内若能向下再创新低则可视为下破后的反弹确认，高库存的压力持续发酵，均线系统空头排列，空单可设好止盈持有，反弹仍然以抛空为主，中线空单关注上方55700一线压力，后期关注支撑与压力为52000和58150；

操作上空单设好止盈持有

 AG1306

   白银高开窄幅震荡，破位下行走势保持，短线方向成功选择向下，均线系统空头排列，大形态下跌趋势未变，下方空间有打开的迹象，经过破位反弹之后的再度创出新低已经有效确认破位走势，保持空头思路，但是当前价格靠近下方技术支撑位，谨防短线反弹，后期支撑和压力位于5400和6200；

操作上空单设好止盈持有，逢高抛空

 RU1309

   橡胶低开创新低之后增仓拉升领涨市场，日元的大幅贬值推动日胶上行带动沪胶跟随，形态上沪胶节后的下跌走势仍然保持并超过上升通道下破后的理论跌幅，可定义为转势，均线系统空头排列，整体形态仍然偏空保持空头思路，基本面高库存和开割期临近的双重压力不变，现货报价方面亦出现连续下调，成交清淡，上方短期压力关注22050-22650区间，后期支撑和压力为20000和24680；

操作上若价格进入上方压力区间可择机补回空单

PTA1309

   PTA低开增仓拉升延续反弹走势，形态上破位下行走势遇到通道下轨线支撑引发空单获利盘出现，均线系统空头排列，国内现货报价在创出新低后略有企稳反弹保持在7800-7850，PX价格在下破1400美元整数位后近期有所反弹走高，但是PTA的成本支撑仍然出现弱化，偏空的形态没有改变，空单滚动操作，后期支撑压力分别位于7300和8250；

操作上择机补回空单

L1309

   塑料低开创近期新低后震荡反弹收阳，价格短期受到10000整数位支撑，破位走势仍较为明显，价格走出均线系统，基本面上原油的大幅下挫使得上游成本支撑的弱化和而下游需求复苏仍未见起色，现货报价持续走跌或将帮助打开下行空间，交易出现新的注册仓单。后期仍以震荡下跌观点对待，后期支撑和压力位于9700和10800；

操作上空单设好止盈持有

J1309

   焦炭增仓拉升延续反弹走势，资金对峙较为明显，当前整体走势呈现弱势下跌，均线系统空头排列对价格形成压制，基本面上高库存压力仍然存在，现货报价的下挫或将限制反弹高度，偏空思路对待，反弹择机尝试抛空，短线关注1632-1676区间压力，后期支撑和压力1570和1880；

操作上新进空单以压力区间的突破为止损持有

RB1310

   螺纹钢减仓反弹，形态保持破位下行，期价再度下破此前的上升趋势线，均线系统向空头排列，社会库存连续三周走跌，现货报价亦有小幅上升保持在3620-3660，但高库存压力仍然存在，整体偏空的走势不变，短期关注3832-3856区间压力，后期支撑与压力分别为3570和4000；

操作上空单设好止损持有

FG1309

   张家港华尔润5mm平板玻璃价格报1464元/吨，持平；昆山台玻5mm平板玻璃价格报1576元/吨，持平。玻璃低开增仓拉升收高，延续反弹走势，破位下行的形态仍然保持，均线系统空头排列，KD指标超卖修复后再度拐头下行，整体保持弱势震荡下行的观点。短期上方压力区间1446-1463，后期支撑和压力1370和1700一线。

操作上空单持有，无单者逢高抛空

Y1309

  豆油探低后震荡反弹，成交较为清淡，资金在该位置出现明显分歧，大形态上下跌走势不变，下破三角形中继形态后的跌幅超过理论上幅度，期价走出均线系统并受其压制，KD指标超卖背离之后得到较好修复，或将进入震荡走势，空单减持滚动交易，上方短线压力8100一线，支撑压力位于7750和8620；

操作上等待高位抛空

P1309

   美国农业部海外农业服务中心发布的最新参赞报告显示，2013/14年度（10月到次年9月）印尼棕榈油产量预计增至3100万吨，比本年度的产量2850万吨增长8%。棕榈油增仓震荡走高，短线走势陷入震荡，KD指标超卖后反弹修复延续，大形态上自2011年2月开始的时长2年的下降通道下轨在近期触及，技术上存在较大的整理需求，空单减持滚动交易，短期压力6380一线，后期支撑和压力6100和7,000；

操作上等待高位抛空

M1309

   豆粕大幅低开增仓震荡走高，破位走势仍较为明显，当前形态上此前的上升通道已经被下破，震荡上行走势转为下跌，或形成转势。国内感染禽流感感染人数增加，部分地区禁止活禽交易，市场对于饲料需求下降的预期加重，或将引发资金的打压。技术上均线系统空头排列，KD指标死叉向下，各方面都向跌势配合，后期支撑和压力关注3000和3315；

操作上择机尝试空单交易

SR1309

   白糖减仓震荡反弹，价格重回低位震荡区间，暂时未能确认有效向下突破，价格向下走出均线系统，整体形态仍有走出低位震荡区间迹象，关注能否跟随周边市场选择向下破位走势，空单设好止盈持有，若有效下破区间继续加空，短线压力5400-5416区间，后期支撑与压力位于5200和5735；

操作上空单设好止盈持有

    交

易

策

略

欧美股市上涨，伦铜、原油震荡小幅反弹。

股指：今天将公布3月CPI等数据，预计将从2月的3.2%降至2.5%左右，关注A股成交量的变化，若成交量继续低迷易走出冲高回落走势。5月IPO将重启，股指暂以短线交易为主，年线（2435）附近预计有反复，等待形态进一步走好。

工业品：暂以震荡思路对待，短线交易。日元快速大幅贬值，推动日胶昨天大涨，沪胶昨天低开高走，连续大跌后今天预计仍有向上动力；煤焦钢中螺纹钢的走势相对较强，钢材库存连续3周下降和清明节后的补库预期对螺纹钢提供支撑，目前面临20日均线的关键位置，若能站上20日均线，技术形态会有较大改观，从煤焦钢的价格传导机制来看，还是要螺纹钢企稳反弹，才能进一步带动焦炭和焦煤走好，虽然焦炭和焦煤的现货价格走势仍较弱，但是预计焦炭在1600下方、焦煤在1200下方空间预计较为有限。

农产品：豆粕预计震荡偏空走势，逢高沽空为主；油脂短线弱势震荡走势，关注周三（１０日）公布的美国农业部４月供需报告，难有利好。白糖昨天震荡走高继续区间震荡走势，缺乏资金持续流入，观望或逢高沽空为主；棉花以20500为止损逢高沽空为主。

贵金属：目前金银的逻辑比较混乱，观望为主，空单注意止盈。

本周将陆续公布国内３月宏观经济数据，关注A股成交量的变化，股指和工业品暂以短线交易为主，等待A股成交量放大和技术形态的进一步走好

风

险

提

示

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