金元期货步步高点睛2013-4-23

       重

要

财

经

信

息

1、美国3月成屋销售下月率跌0.6%，年率增长10.3%。年率为492万户，市场预估为501万户。2月修正后至为495万户(前值为498万户)；美国3月全国活动指数从2月的0.76下滑至-0.23，而更具代表性的三个月移动平均数从0.12下滑至-0.01；

2、欧盟委员会主席巴罗佐在本周一对外表示，在最近数年，欧盟各国为应对金融危机而推行的预算瘦身举措的效果已经触及了这些政策的极限。巴罗佐在召开的一项会议上表示：尽管其认为这一政策的基本面是正确的，但预算瘦身政策已经触及了极限。一项政策要取得成功，不仅仅需要正确的设计，还需要将获得最小的政治和社会支持；

3、包括欧央行副行长康斯坦西奥在内的欧洲央行多名决策委员相继发言强调通货膨胀指标的下降和欧元区经济增长前景的黯淡，显示欧洲央行可能倾向于对主要的融资利率进行更进一步的调降；

4、德国总理默克尔周一表示，如果欧元区想要真正克服债务危机并重新赢得海外投资者的信任，欧元区成员国就必须准备放弃对一些政策领域的控制权，并将这些控制权转交给欧洲联盟机构；

5、英国财政部官员日前表示，财政部或在今后两周内扩大旨在刺激国内信贷供给和需求的融资换贷款计划(FLS)，以支持国内经济增长。按照英国财政部和央行官员已敲定的计划，融资换贷款计划或将延长一年至2015年，并在5月8日国际货币基金组织(IMF)赴伦敦对英国进行年度经济评估之前确定；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1305

股指窄幅横盘整理，形态上突破低位横盘区间，短线震荡反弹。日线形态上价格逐步进入上方压力区，线系统空头排列对期价仍形成压制，KD进入超卖区域后拐头向上。周线级别形态震荡上行的走势仍在。操作上暂时短线交易或观望，短期或延续震荡反弹，关注上方2564一线短线压力，后期支撑与压力区间位于2380和2625；

 沪深300

指数2530.67跌3.16

暂短线交易，以上方压力区作交易参考

 CU1308

   中国有色协会统计信息显示； 3月份精炼铜产量为560481吨；1-3月总产量为1546467吨；同期产量为8575355吨，同比增长11.20%.沪铜大幅增仓放量打压领跌市场，该位置资金出现较大分歧，形态上破位走势明显，资金博弈升级，短期压力有所释放。高库存的压力依旧，均线系统空头排列，维持空头思路不变，抵抗式下跌较为明显，谨防短线延续反弹，后期关注支撑与压力为48000和56000；

 1#铜 50400-51250

升水150-升水300 

剩余空单设好止盈持有，滚动操作

 AG1306

   截止至4月22日全球最大的黄金etf spdr的黄金持仓量为35,517,494盎司，较上一交易日减少1.6339%。白银受阻于5日均线窄幅回落收阴，价格下破下降通道后的跌幅满足理论上的幅度，获利盘离场迹象明显，短线反弹整理，空单获利盘已现较大离场，均线系统空头排列，保持空头思路，但是短期过快的巨幅下跌亦较引起反弹，暂时短线交易，后期支撑和压力位于4500和5980；

  4690

等待高位补回空单

 RU1309

   泰国一位高级政府官员近日称，作为全球最大的橡胶生产和出口国，泰国正在计划给出口商发放贷款购买橡胶以提升胶价。橡胶受资金打压震荡回落再度靠近近期低点，短线震荡走势，期价触及下方重要技术支撑区域，形态上沪胶节后的下跌走势仍然保持并超过上升通道下破后的理论跌幅，已经转势，短期或现震荡，均线系统空头排列，大方向保持空头思路，基本面高库存和开割期临近的双重压力不变，短线压力20450一线，后期支撑和压力为17800和24680；

云南全乳胶上海报价：

19000涨800

暂时短线交易

PTA1309

PTA小幅冲高回落收阴，短期资金分歧较为严重，PX价格连续下行后出现反弹，近期波动较为剧烈，期价在前低处徘徊，均线系统空头排列，中长期的成本支撑弱化，偏空的形态没有改变，保持空头思路，短线或现震荡，短线压力区7820-7870，后期支撑压力分别位于7300和8250；

江浙主流报价：

7800-7850元/吨涨100

空单根据短线压力区间作用交易

L1309

   塑料高开受资金打压回落收跌，短线形态出现震荡企稳，大形态破位走势较为明显，价格走进均线系统，基本面上上游成本支撑的弱化和而下游需求复苏仍未见起色，现货报价再创新低帮助期价此前下挫。大方向保持下跌观点，短线谨防震荡反弹，上方短线压力区间9970-11010，后期支撑和压力位于9300和10250；

 上海7042吉化：10200跌150

剩余空单设好止盈

J1309

   焦炭减仓缩量回落，获利资金离场较为明显，当前整体走势呈现弱势下跌，均线系统空头排列对价格形成压制，基本面上高库存压力仍然存在，大方向偏空思路对待，当前价格已经达到技术上的理论跌幅，应谨防延续震荡反弹，短期压力区间1571-1611，后期支撑和压力1526和1700；

 天津港准一级焦：

1550-1580元/吨

暂时短线交易，等待高位补回空单

RB1310

   螺纹钢高开增仓缩量回落，破位下行走势仍在，均线系统空头排列，高库存压力仍然存在，短期内需求的恢复仍然无望，大形态保持空头思路，期价再度下破前低则为后期打开更大下跌空间，短期价格已经触及下方重要支撑区域，谨防震荡走势出现，后期支撑与压力分别为3570和4000；

 上海HRB40016-25mm：

3520-3580元/吨

空单设好止盈持有

FG1309

   玻璃小幅冲高增仓回落，期价受阻于10日均线一线，整体破位走势保持，短期价格满足技术上的理论跌幅，期价触及下方短线支撑区域，盘面出现获利盘及抄底资金，或呈现震荡式下跌，破位下行的形态仍然保持，均线系统空头排列，整体保持弱势震荡下行的观点，短期压力1396-1427，后期支撑和压力1300和1490一线。

 张家港华尔润5mm平板：1456元/吨

空单择机逢高补回

Y1309

   豆油大幅增仓放量打压再创新低，成交量与持仓同向放大，资金进场明显，形态呈现破位下跌走势，此前低点的下破进一步打开下方空间，大形态上下跌走势不变，关注新跌势的发展，均线系统空头排列压制价格，整体保持空头思路，支撑压力位于7000和7860；

 江苏四级豆油：

7500

空单设好止盈持有

P1309

   棕榈油增仓放量打压再创新低，KD指标再度拐头下行，震荡整理走势转为震荡下跌，大形态上自2011年2月开始的时长2年的下降通道下轨在第一次触及后续连续反弹使得价格得到一定修复，现价格下破下轨支撑，有望打开新的下跌空间，大趋势下跌不变，短空滚动交易，后期支撑和压力6100和7,000；

张家港24度棕油：

5700元/吨

空单设好止盈持有

M1309

   油世界报告显示，2013年一月到三月期间阿根廷大豆加工量为490万吨了，上年同期730万吨。巴西大豆加工总量为750万吨，上年840万吨。豆粕低开减仓震荡下行，当前形态上此前的上升通道已经被下破，震荡上行走势转为下跌，或形成转势。国内感染禽流感感染人数增加，部分地区禁止活禽交易并展开扑杀行动，市场对于饲料需求下降的预期加重，但是资金打压效果较为有限。均线系统空头排列，后期支撑和压力关注3000和3315；

江苏：

3860

暂时短线交易

SR1309

   糖会未现利好，白糖大幅增仓放量打压，期价走出均线系统，价格向下突破持续较长时间的低位震荡区间，后期方向已经做出选择，成功破位后有望打开下方下跌空间，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5480元/吨

空单设好止盈持有

   交

   易

策

略

美国3月成屋销售数据略低于预期，但微软等科技股带动，美股上涨；市场预期意大利有望组成联合政府，欧洲股市上涨。

股指：股指站上20日均线，突破近期震荡区间，技术形态大为好转。关注今天上午公布的中国汇丰制造业4月PMI数据，若利好，将刺激股指和工业品继续反弹，操作上如下破２５００作为多头止损，暂以区间震荡看待。

工业品：昨晚伦铜探低回升小跌，工业品今天预计高开震荡，目前品种走势出现分化，市场的信心有所恢复，今天上午公布的4月中国汇丰制造业PMI数据对工业品的影响将较大，临近是“五一”假期，工业品预计以震荡偏弱走势为主，空单获利平仓，短线交易为主。

贵金属：金银暴跌后震荡反弹，随着中长期资金撤出黄金ETF，预计黄金白银的弱势还是难改，短期迎来震荡反弹走势后，预计还将会有震荡下跌走势。今天可尝试逢高少量沽空黄金白银，黄金可将向下测试1260—1300美元的支撑。

农产品：美国天气良好，美豆下跌。供应紧张的局面逆转后美豆难有上涨动力，受豆粕期货高贴水的推动，粕强油弱的走势预计将持续，油脂易跌难涨，价格继续创近期新低，保持空头思路，逢高沽空为主、滚动操作；或者继续进行买粕抛油的对冲操作；白糖破位下跌，目前难有上涨动力，保持空头思路，逢高沽空为主，空单设好止损/止盈持有，远月白糖走势更弱，白糖进口价保持在4300附近，国内白糖有进一步下跌的动力，直至中秋国庆的消费旺季来临。

操作上，关注股指是否进一步走强，市场若出现工业品反弹、贵金属和农产品继续回落的走势。工业品空单长假前逐步获利了结，落袋为安，或者利用工业品、贵金属、农产品之间的强弱关系进行对冲操作。

风

险

提

示

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