金元期货步步高点睛2012-10-15

     重

要

财

经

信

息

1、美国9月生产者物价指数(PPI)月率上升1.1%，预期上升0.7%，8月上升1.7%；9月PPI年率上升2.1%，预期1.8%；密歇根大学美国10月初消费者信心指数升至83.1，为2007年9月以来的最高水平，预期78.0；美国10月5日止当周ECRI领先指标(WLI)升至127.7，之前一周修正后为126.2，初值为126.3；

2、欧元区8月工业产出月率上升0.6%，与7月增幅相同，预期为下降0.4%；年率下降2.9%，预期为下降4.2%；

3、意大利9月CPI终值年率上升3.2%，月率与8月持平，未较初值进行修正，符合市场预期。9月调和消费者物价指数(HICP)终值年率上升3.4%，月率上升2.1%，符合预期；

   4、中国9月贸易帐盈余小幅扩大至276.7亿美元，预期中值收窄至200亿美元，8月为盈余266.6亿美元。中国9月出口年率增长9.9%，预期增长6.0%，前值增长2.7%。中国9月进口年率上升2.4%，预期上升3.0%，前值下降2.6%；

   5、9月末，中国广义货币(M2)余额94.37万亿元，同比增14.8%；狭义货币(M1)余额28.68万亿元，同比增7.3%；流通中货币(M0)余额5.34万亿元,同比增13.3%。本外币贷款余额65.46万亿元，同比增16.4%。人民币贷款余额61.51万亿元，同比增16.3%。本外币存款余额92.59万亿元，同比增14.3%。人民币存款余额89.96万亿元，同比增13.3%；

品种

走势分析

操作建议

  IF1210

   IF震荡收跌，仍处低位区间走势，但近期呈现偏强走势，上方重点关注前期平台压力，若能够向上突破则将走出底部区间，短期均线上穿，短期支撑与压力位于2185和2375；

操作上暂时短线交易，突破则跟进

 CU1301

   沪铜小幅冲高回落收阴，仍处横盘整理，收盘价处于均线之中，短线走势存在反复，整体走势向偏多发展，短期支撑压力分别为58300和62400，中期支撑与压力为56500和63400；

操作上暂时短线操作

 ZN1301

   沪锌冲高回落，收盘价下移，走势相对偏弱未现企稳迹象，收盘价处于均线之中，走势反复，短期支撑和压力分别为15100和16500，中期支撑与压力为14800和16800；

操作上短线操作

 RU1301

   橡胶震荡收跌，短期走势有所乏力，收盘价突破前期高点压力向上走出低位震荡区间，关注是否为突破之后的回抽确认，短期支撑和压力为24650和26600，中期支撑与压力为23640和29000；

操作上逢低可补回多单

PTA1301

   PTA震荡收跌资金大幅减持，下方均线系统粘合提供支撑，此波上涨起点支撑力度较强，短期支撑压力分别位于7750和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上偏多交易为主

L1301

    塑料盘中冲高回落收长上影阴线，近期走势多以补涨补跌展开，技术上调整初现结束迹象，下方逼近重要支撑区域，关注其力度。短期支撑和压力位于10230和11300，中期支撑和压力位于10000和11500；

操作上暂短线交易

J1301

    焦炭放量拉升，收盘价站上均线系统，向上突破整理平台，均线系统有向多头排列迹象，小周期走势已转向多头；上方关注1635压力区域；

操作上多单设好止盈持有

RB1301

    螺纹钢减仓收十字星，下方均线系统提供支撑，当前价格触及上方下降趋势线，但下方有更大周期的技术支撑，短期预计仍将震荡，短期支撑和压力分别为3550和3730，中期支撑与压力分别为3480和3840；

操作上遇下方支撑可尝试多单

Y1305

    豆油放量杀跌，此前的反弹有结束迹象，下关注方重要支撑区域，均线系统空头排列，短期支撑与压力位于8930和10000，中期支撑压力位于8636和10400；

操作上短线交易

M1301

    豆粕杀跌初现破位下行迹象，期价触及前期密集成交平台，均线系统空头排列，谨防形成阶段性顶部而出现的补跌行情，支撑与压力位于3730和4000；

操作上短线交易

SR1301

    白糖震荡收阳，下方5200-5150支撑力度较强，仍以低位震荡对待，极短线上方关注5320-5380压力区间，短期支撑压力位于5150和5500，中期支撑与压力位于5000和5600；

操作上多单滚动操作

CF1301

    10月12日，棉花收储成交104670吨，当前共成交773960吨；棉花小幅收跌，整体维持横盘，围绕前期平台形成震荡，均线系统粘合，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线交易

交

易

策

略

股指：今日公布9月CPI和PPI，将对A股造成较大影响。从盘面来看，股指在逐渐走强，“18大”召开日期的确定有利于减少政治风险，同时维稳的政治需要使得短期利好因素仍较多，股指继续震荡反弹的概率较大。短期关注近期上方高位附近的压力，逢回落买入，短线交易为主，突破2430后技术上的弱势将得到较大改变。

工业品：本周将召开欧盟峰会，美元指数在80关口的走势将明朗。从时间周期来看，工业品的上涨周期还没有改变。品种间的走势将有较大的分化，技术分析将起到重要的作用，重点关注技术形态较强势的品种，逢低买入，设好止损，比如铜、胶为龙头的化工品等。螺纹3700—3800区间面临较大的压力，焦炭1600附近也将面临较大的压力，预计螺纹焦炭将于震荡走势为主，短线交易。

农产品：美国农业部公布的10月供需报告利空大豆，美豆2012/13年度的产量预估为28.6亿蒲（9月预估为26.34亿蒲），高于市场预期，但是衡量供应状况的库存消费比仅为4.4%，为自１９５６/６６年来的近50年的最低水平，说明库存仍处于极为紧张的状态。由于市场对美豆产量有所增加和季节性供应压力已经有较充分的消化，美豆的下跌空间预计将极为有限，大豆豆粕豆油下周逢低买入为主，多单持有，下周一大豆豆粕豆油预计低开高走的概率较大。外盘棕油的下跌空间亦比较有限，市场对高产量高库存等利空因素已经有较好的消化，周五马棕油的走势就印证这一看法，国内棕油逐渐消化了逼多的风险后，下跌的空间已经比较有限，目前棕油的持仓创出新高，预计棕油短期以震荡走势为主，若持仓量出现减少，可少量参与反弹。白糖棉花预计维持震荡走势，白糖站上5250上方，偏多交易为主；玉米小麦震荡反弹，偏多交易为主。

贵金属：黄金白银短线交易，等待美元指数的方向明朗，激进者少量逢低买入，美元指数重新下跌的概率较大一些。

操作上，美豆关注1500一线支撑是否有效，多头注意止盈。工业品和贵金属谨慎交易，等待美元指数方向的进一步明朗，重点关注技术形态比较强势的品种。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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