金元期货步步高点睛2013-10-18

    重

要

财

经

信

息

1、美国 10月12日当周初请失业金人数 35.8 万人，预期33.5万人，前值37.4万人。加利福尼亚州系统补充登记仍然在干扰数据。美国10月费城联储制造业指数为19.8，预期为15.0， 9月份为22.3；

2、美国总统奥巴马签署法案，结束政府关门，上调债务上限。此前，美国参议院和众议院已先后投票通过了该法案；

3、穆迪表示，近期发生在国会的，围绕政府开支的对峙局面即使在2014年的2月，也就是下一个债限截止期之前再次重演，也不太可能对美国的主权信用评价造成什么影响；

4、欧元区8月份经常项目盈余扩大至174亿欧元，7月份的yingyu被向下修正至155亿美元。欧元区8月份商品贸易顺差升至147亿欧元，7月份为111亿欧元，表明欧元区的出口继续超过进口；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1311

分析人士预期，三季度GDP将好于二季度，可望达到7.7%左右，全年经济增速达到或超过年初所定7.5%目标。股指震荡收跌，期价保持在上行通道中运行，震荡走势仍是常态。短期关注下方2380一线支撑，后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2413.33跌8.04

逢支撑位偏多交易

TF1312

近期国债期货成交继续萎缩，资金持续流出。目前CTD130015收益率为4.1586%，修正久期为5.8290年，基差为-0.1064，百元报价的基点变动值为-0.0564。从近一周上看代表市场资金成本的shibor曲线1W期限有所走高，O/N近两日略微上翘，2W及1M期限相对较弱，总体上看资金面仍难言宽松。

国际市场转而关注美联储接替伯南克人选拜伦之货币思路，故近期反弹还将持续。短期轻仓做多，关注16日国债招标结果。长线空头趋势保持不变。

逢高抛空为主

 CU1401

世界金属统计局(WBMS)数据，今年1-8月全球铜市场供应过剩195,000吨,上年全年供应过剩236,000吨。消息称，中国铜冶炼商已经调降了他们对2014年长单铜精矿进口的加工/精炼费预期，因预计供应增幅或低于此前预期。沪铜高开大幅下行，当前处震荡走势，关注能否下破趋势线支撑，偏空交易为主，破位加码。后期关注支撑与压力为50100和56000；

 1#铜 52250-52550

空单设好止损持有

 AG1312

   美国总统奥巴马签署法案，结束政府停摆，上调债务上限。但大公国际调降美国信用评级从A到A-，传闻惠誉将下调美国信用评级打压美元大幅下挫，贵金属大幅上升。沪银整体震荡下行将是主基调，后期支撑和压力位于4120和5230；

  1#白银4330-4340

空单设好止盈持有

 RU1401

截至10月15日，青岛保税区橡胶总库存较9月29日下降近1.2万吨至25.96万吨，延续下降趋势。其中，天然橡胶库存下降近9,000吨，合成胶库存减少近3,000吨，复合胶库存也是小幅下降。沪胶大幅下挫领跌市场，短期利多兑现和上方技术性压力显现，维持在高位区间震荡。后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：20000

逢高短线抛空

PTA1401

PTA增仓打压下破近一个月来的横盘区间，大形态上破位下行走势，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1442（FOB韩国），PTA现货报价及原料PX价格的持续下滑将进一步削弱成本支撑因素，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7600元/吨

空单设好止盈持有

L1401

   塑料高开震荡回落，保持在上升通道，下方短期关注11250-11000区间支撑。9月份合约交割的仓单在现货市场得到较好的快速消化，当前下游需求良好，现货仍相对紧张，但外盘原油走软或将弱化成本支撑。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11800

 逢低尝试多单交易

J1401

   焦炭延续收跌，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，空单持有，逢高空单交易为主。截至10月13日港口焦炭231万吨的库存水平仍是今年相对较高的水平。8月，我国生产焦炭3920万吨，同比增速达10.9%，为3月以来同比增幅最大的月份。后期支撑和压力1490和1625；

 唐山准一级焦：

1410-1450元/吨

空单设好止损持有

RB1401

   螺纹钢延续下行，资金向远月移仓，大形态上行通道下轨线被下破，继续下跌概率仍大幅增加，关注前期低点支撑力度。沙钢出台10月中旬出厂价格，Ф14-25mmHRB400螺纹出厂价格为3580元/吨。短期关注3660一线压力，可作为空单止损参考。后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3420-3450元/吨

空单设好止盈持有

FG1401

   截止10月8日，统计的国内309条玻璃生产线库存量为2756万重箱，较9月18日的2725万重箱增31万重箱。玻璃震荡回落，均线系统空头排列，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是上方压力仍较沉重，关注是否再创新低。后期支撑和压力1296和1380一线。

 张家港华尔润5mm平板：1528元/吨

空单设好止盈持有

Y1401

截至到10月初，国内豆油商业库存量大约为102万吨，较去年同期减少了18%左右。豆油大幅收高突破上方短期压力，短期形态呈区间震荡走势，转变弱势下行思路，后期支撑压力位于6600和7860；

 江苏四级豆油：7150

暂时观望

P1401

   SGS最新数据显示，2013年十月份前十五天马来西亚棕榈油出口量为799,853吨，比上月同期增长11.8%。ITS预计马来西亚十月份前十五天棕榈油出口量为781,043吨，比上月同期增长6.6%。马来西亚维持十一月份毛棕榈油出口关税不变，仍为4.5%。棕油延续反弹走势，形态上形成低位箱体震荡，后期支撑和压力5100和5900；

张家港24度棕油：5650元/吨

暂时观望

M1401

   海关总署数据，中国9月份进口大豆470万吨，8月份进口大豆637万吨。1-9月份大豆进口总量为4575万吨；去年同期累计为4430万吨，同比增加3.3%。豆粕探底略有回升，过大的持仓使得短期内风险提升，调整未现结束迹象，短期下方支撑3500一线，后期支撑和压力关注3345和3800；

江苏：

4430

等待回落至支撑区域，波段多单进场

SR1401

   9月下半月，巴西甘蔗主产区--中南部地区糖产量为229万吨，较上半月下降23％。卫星监测报告显示，2013/2014年度泰国甘蔗种植面积约为136.59万公顷。单产约为8.89吨/公顷；总产量约为10777.01万吨。整体同比增长。国内白糖9月产销数据偏好，白糖连续在上升通道上轨线承压，形态上下方底部区间明确，期价保持在上升通道中运行，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5540-5580元/吨

多单可适量减持

    交

     易

提

示  

美国预算谈判参议院达成协议，众议院发言人博纳表示将不会阻扰通过，美国债务上限问题暂时解决。

中国海关总署公布周六公布的9月进出口数据显示，中国9月出口同比下滑0.3%，大幅不及预期增长6%；进口同比增长7.4%。中国9月宏观数据显得较纠结，制造业PMI数据一改前2个月大幅上涨势头，仅比8月小涨0.1个百分点，市场对中国基建投资拉动的经济企稳反弹势头的怀疑或愈发强烈，本周五（18日）将公布中国第三季度GDP、9月规模以上工业增加值、固定资产投资等数据，三季度GDP数据将对市场影响较大，二季度同比增长7.5%，三季度GDP预期为同比增长7.8%左右。

本周市场的主要关注焦点仍是美国债务上限谈判问题，若17日不能达成一致，对市场的利空预期将较大，工业品会面临较大的下跌压力。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

欢迎真诚、有投资意向的朋友来电交流，共谋发展。电话：0898-66527240；0898-66527229；我们以电话指导（针对个别客户）、盘前短信提示、盘中QQ一对一实时指导、盘尾评述等方式为我们的客户提供服务。投资俱乐部QQ群号：148888591。

新浪博客地址：http://blog.sina.com.cn/jyqh888888

    新浪微博地址：http://weibo.com/u/2597821882