金元期货步步高点睛2013-10-24

       重

要

财

经

信

息

1、 美国8月FHFA房价指数环比+0.3%，预期+0.8%，前值由+1.0%下修至+0.8%。美国8月FHFA房价指数同比+8.5%，前值+8.8%；

2、欧洲央行行长德拉吉认为，明年将接掌欧洲银行业监督工作的欧洲央行会保持警觉，如有欧洲银行未能通过明年的压力测试，欧洲央行将毫不犹豫地坚持标准，不会通融；

3、月份欧元区消费者信心指数升至-14.5，9月份为-14.9，连续第二个月保持在2011年7月以来最高水平；

4、中国9月末金融机构人民币各项贷款余额70.28 万亿元，同比增长14.3%，增速比上季末高 0.1 个百分点；1-9 月增加 7.28 万亿元，同比多增 5570 亿元。房地产开发贷款余额3.43万亿元，同比增14.9%；个人购房贷款余额9.47万亿元，同比增21.2%；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1311

证监会表示，新股发行必须对过去IPO的办法进行较大的改革，新股发行要在改革意见正式发布实施后才能启动。2013年1-9月，全国实现税收收入84412.11亿元，同比增长9%，完成年度预算的77.3%。股指先扬后抑，日内呈现倒V型走势，短期小区间震荡，期价保持在上行通道中运行。后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2418.49跌27.4

逢支撑位短多交易

TF1312

宏观数据显示中国三季度经济持续复苏，且通货膨胀超预期上行至3.1%水平。目前CTD130015收益率4.2876%，修正久期5.7841年，百元报价的DV01为-0.0556。衡量市场资金成本的shibor曲线本周以来快速上行，昨天尤甚，隔夜及1W大涨72.9和43.3BP，2W及1M期限各上涨27.10BP和10.70BP至3.8710%和4.8140%，短期资金面趋紧。

央行合计向市场净回笼445亿元，本周四将有前期14天逆回购480亿元资金到期。此外在9月份新增贷款7870亿元超预期、M2继续维持14.2%的较高增速及CPI重回3时代的情况之下，货币政策维持中性偏紧的局面将继续。供给面上，上周债市发行国债及政策性金融债合计1145.5亿元，一级市场的债券供给压力依然较大，将继续对债券价格形成打压，国债期货或将维持弱势震荡格局。后市关注地方债务审计情况，预计审计结果最早将在11月份出炉。

前期空单继续持有，无单者暂时观望。

 CU1401

统计局数据，9月精铜产量创历史新高达62.01万吨，环比增10.63%，同比增20.98%。1-9月精铜累计产量495.6万吨，同比上升12.89%。沪铜高开震荡回落收跌，当前处震荡走势，下方趋势线支撑力度较大，关注能够形成下破。后期关注支撑与压力为50100和56000；

 1#铜 52200-52550

空单以近期高点为止损持有

 AG1312

   美国上调债务上限。但大公国际调降美国信用评级从A到A-，美国9月份非农就业数据大幅低于预期，为连续第三个月低于预期，市场对美联储推迟削减QE预期上升。沪银大幅上涨，期价重回区间震荡，短期关注4600一线压力，后期支撑和压力位于4120和5130；

  1#白银4550-4560

空单以短期压力线为止损

 RU1401

截至10月15日，青岛保税区橡胶总库存较9月29日下降近1.2万吨至25.96万吨，延续下降趋势。其中，天然橡胶库存下降近9,000吨，合成胶库存减少近3,000吨，复合胶库存也是小幅下降。沪胶增仓打压大幅下跌，形态上震荡走弱，短期利多兑现和上方技术性压力显现，维持在高位区间震荡，关注能否下破。后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：19700

空单谨慎持有

PTA1401

PTA震荡下行，延续破位下行走势并连创低点，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1382（FOB韩国），PTA现货报价下滑，原料PX价格的持续下滑跌破1400将进一步削弱成本支撑因素，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7500元/吨

快速下探支撑区域可减持空单

L1401

   塑料震荡收阳十字星型，保持在上升通道，下方短期关注11250-11000区间支撑。当前下游需求较之前有所回落，现货报价部分松动，出货相对不畅，外盘原油走软或将弱化成本支撑。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11650

 逢低尝试短多

J1401

   焦炭快速探低略有回升，短期保持区间震荡，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，逢高空单交易为主。9月份中国焦炭产量4029万吨，同比增长14.6%。 1-9月我国焦炭产量35627 万吨，同比增长8.2%。后期支撑和压力1490和1625；

 唐山准一级焦：

1430-1460元/吨

空单设好止损持有

RB1401

   螺纹钢震荡收跌，期价下破前期低点再创新低，资金向远月移仓，大形态上行通道下轨线被下破，继续下跌概率仍大幅增加，关注前期低点支撑力度。十月上旬重点企业粗钢日产量176.41万吨，减量2.39万吨，旬环比下降1.34%；全国预估粗钢日产量212.81万吨，减量2.39万吨，旬环比下降1.11%。后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3400-3430元/吨

空单设好止盈持有

FG1401

   9月份全国平板玻璃产量为6525.66万重量箱，同比增长13.45%；1-9月份平板玻璃累计产量达57999.4万重量箱，同比增长11.34%。玻璃连续减仓收跌，均线系统空头排列，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是上方压力仍较沉重，关注是否再创新低。后期支撑和压力1296和1380一线。

 张家港华尔润5mm平板：1640元/吨

空单设好止盈持有

Y1401

《油世界》报告预估：本年度10月份-12月份，全球8种植物油产量达到创纪录的4265万吨，同比增加160万吨。国内现货市场，近期豆油成交良好，但由于缺乏实质性利多，且商业库存继续维持偏高位置，下游观望情绪依旧。豆油震荡收阴十字星，缺乏连续上行动力，短期形态呈区间震荡走势期价靠近上方压力区回落，延续震荡思路，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7150

短线交易

P1401

   SGS最新数据显示，2013年十月份前十五天马来西亚棕榈油出口量为799,853吨，比上月同期增长11.8%。ITS预计马来西亚十月份前十五天棕榈油出口量为781,043吨，比上月同期增长6.6%。马来西亚维持十一月份毛棕榈油出口关税不变，仍为4.5%。棕油保持震荡反弹走势，形态上形成突破低位箱体的有效性待确认，后期支撑和压力5500和6110；

张家港24度棕油：5650元/吨

短线交易

M1401

   海关总署数据，中国9月份进口大豆470万吨，8月份进口大豆637万吨。1-9月份大豆进口总量为4575万吨；去年同期累计为4430万吨，同比增加3.3%。豆粕小幅探底回升，过大的持仓使得短期内风险提升，调整未现结束迹象，短期下方支撑3500一线，后期支撑和压力关注3345和3800；

江苏：

4430

等待回落至支撑区域，波段多单进场

SR1401

   2013年9月份中国进口食糖591,855吨，同比2012年9月份增长1.07%，今年1-9月份我国累计进口食糖292.57万吨，同比上年减2.85%。白糖震荡回落，再度向上试探通道压力受阻，形态上下方底部区间明确，期价保持在上升通道中运行，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5640元/吨

多单可择机离场

    交

     易

提

示  

美国预算谈判参议院达成协议，美国总统奥巴马签署法案，美国债务上限延期，政府重新开门，美国债务上限问题暂时解决。

中国第三季度国内生产总值同比+7.8%，预期+7.8%，前值+7.5%。中国1-9月城镇固定资产投资同比+20.2%，预期+20.3%，前值+20.3%。中国1-9月全国财政收入同比增长8.6%，财政支出同比增长8.8%。9月全国财政收入9362亿元，同比增长13.4%。中国9月规模以上工业增加值年率+10.2%，预期+10.2%，前值+10.4%。中国1-9月规模以上工业增加值年率+9.6%，预期+9.6%，前值+9.5%。整体保持稳中带升。

美国9月新增非农就业者为14.8万人，预期18万人，新增人数连续三个月低于预期。9月失业率7.2%为2008年11月来最低。美联储推迟削减QE预期升温。

本周将公布中美欧等经济体公布PMI初值。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

欢迎真诚、有投资意向的朋友来电交流，共谋发展。电话：0898-66527240；0898-66527229；我们以电话指导（针对个别客户）、盘前短信提示、盘中QQ一对一实时指导、盘尾评述等方式为我们的客户提供服务。投资俱乐部QQ群号：148888591。

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