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金元期货步步高点睛
产品类别:波段交易 | 来源:投资咨询部 | 点击数:1113 | 日期:2013-11-01


     

    金元期货步步高点睛2013-11-1

        

    1、美国1026日当周初请失业金人数减少1万,至34.0万,略微高于预期的33.9万,前值未作修正,仍为35.0美国10月芝加哥PMI65.9,这是20113月以来最高水平,此前市场预期仅有55.0

     

    2、欧元区9月失业率为12.2%,仍处于历史高位,预期为12.0%,前值为12.2%10月消费者物价指数(CPI)初值同比上升0.7%,预期上升1.1%,前值上升1.1%

     

    3、财政部要求地方财政建立定期清理机制,压缩结余结转资金规模,2013年和2014年底,财政结余结转资金要在上年的基础上分别压缩15%以上,2015年底各地公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重均不得超过9%,目前比重低于9%的应只减不增

     

    4、截至20131030日,合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批累计达485.13亿美元。其中,10月新增额度10.2亿美元。此外,截至1030日,人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度累计1396亿元人民币,10月新增53亿元人民币额度

    品种

    走势分析

    现货价

    操作建议

      IF1311

    习近平重申3600万套保障房要全力完成,地产股走强,水泥建材股跟随上行,但是近期上涨的银行和电力股等走势疲弱。股指小幅探底回升考验上方区间下沿压力,期价下破短期震荡小区间,形成突破迹象,并且此前的上行通道的趋势线遭到下破。后期支撑与压力位于23002540

     沪深300

    指数2373.72d33.75

    短线交易

    TF1312

    昨日资金面受逆回购因素大幅宽松,现货市场放量上涨,开启反弹走势。上均线系统空头排列等客观因素上看,近期下降趋势还将延续,主观因素判断三中全会后,市场恐慌情绪有望解除,利率债有望反弹至年底。

     

    1312建议做多,待利率回调至3.9%水平反手做空

     

     CU1401

    上海有色网调研显示,多数铜下游加工企业对今年最后两个月的铜价走势看震荡,心理区间价在70007300美元/吨。沪铜震荡收跌,仍有机会形成破位走势,期价跌破下方趋势线支撑,关注能够形成有效下破,短期上方压力52000一线。后期关注支撑与压力为5010056000

     1#铜 51860-52060

    空单设好止盈持有

     AG1312

       美联储议息声明保持够债规模不变,同时重申美国经济保持温和扩张,市场对美联储年内削减QE的预期再度升温,成为打压贵金属的主要因素,前后贵金属先扬后抑。沪银冲高大幅回落,期价重回区间震荡,上方4600一线压力有效,后期支撑和压力位于41205130

      1#白银4450-4460

    空单以短期压力线为止损

     RU1405

    截至1030日,青岛保税区橡胶总库存较本月中旬下降5,800吨至25.38万吨,总库存继续下降。其中,复合胶库存下降较快,但也仅有4,800吨,合成胶库存略降不到2,000吨;而天然胶库存却微增700吨。沪胶低开低走大幅收跌,盘中价格再创近期新低,形态上价格下破高位震荡区间,形成破位走势,短期利多兑现和上方技术性压力显现,国家与泰国高铁换橡胶的消息成为市场利空因素。后期支撑和压力为1920022200 

    云南全乳胶上海报价:19000

    空单设好止盈持有

    PTA1401

    PTA快速探低略有回升,期价盘中创出近期先帝,延续破位下行走势,有望继续向下寻求支撑,基本面PX现货价格1393FOB韩国),PTA现货报价下滑,原料PX价格的持续下滑跌破1400将进一步削弱成本支撑因素,后期支撑压力分别位于74007920

    江浙主流报价:7400-7500/

    快速下探支撑区域可减持空单

    L1401

     

       塑料小幅冲高午盘快速跳水回落收跌,保持在上升通道,暂时受到通道上柜压力,震荡上行思路不变,下方11250-11000区间支撑支撑有效。当前下游需求较之前有所回落,外盘原油走软或将弱化成本支撑,市场仍将以震荡走势为主。后期支撑和压力位于1045011600

     上海7042吉化:11750

     暂时观望或日内交易

    J1405

       焦炭震荡收跌,短期保持区间震荡,后期仍有望向下试探前期低点,大方向此前震荡上行走势遭到破坏,逢高空单交易。29日山西焦炭联盟召开会议,提议会员单位各焦化企业上调11月份焦炭价格30-50/吨。短期对市场形成利多支撑。

     唐山准一级焦:

    1430-1460/

    空单设好止盈持有

    RB1405

       螺纹钢震荡收阴十字星,近期反弹主要受到国家对保障房建设的强调,期价在触及下降通道下轨后略有反弹,大形态上行通道下轨线被下破,继续下跌概率仍在,关注前期低点支撑力度。钢协数据显示,今年前三个季度,中国企业已经进口铁矿石5.49亿吨,平均价格125.22美元/吨。后期支撑与压力分别为34403910

     上海HRB40016-25mm

    3430-3460/

    空单设好止盈持有

    FG1405

       全国重点浮法玻璃企业月报数据显示。1~9月份累计产量同比增加14.69%;累计销售量同比增加12.90%9月期末库存4300万重量箱,同比库存增加838万重量箱,环比库存减少46万重量箱;9月综合加权平均价格67.53/重量箱,环比上升1.62/重量箱,同比上升4.12/重量箱。玻璃大幅收涨,短期在1300附近运行,均线系统空头排列,大周期上当前价格虽处于相对低位,但是压力仍较沉重,震荡下行趋势不变。后期支撑和压力12001350一线。

     张家港华尔润5mm平板:1640/

    空单注意止盈,滚动交易

    Y1405

    中国储备粮食管理总公司发布公告称,公司经检查发现湖北、湖南2家企业违反收购政策,将进口油菜籽掺入临储库存,掺入量高达1400多吨。豆油窄幅震荡收涨,短期形态呈区间震荡走势,延续区间震荡思路,后期支撑压力位于66007760

     江苏四级豆油:7250

    短线交易

    P1405

       ITS数据显示,马来西亚10月棕榈油出口量为1,521,928吨,9月出口为1,530,292吨,减少了0.5%。这份数据显示,十月份马来西亚对华出口了395,260吨棕榈油,上月为287,260吨。马来西亚气象报告显示,未来一周多数地方将迎来暴雨,其中包括几个主要的棕榈油种植区,引发市场对于暴雨导致供应中断的担忧,棕油延续偏强走势,形成有效的向上突破低位区间,后期支撑和压力58006930

    张家港24度棕油:6000/

    短线交易

    M1405

       海关总署数据,中国9月份进口大豆470万吨,8月份进口大豆637万吨。1-9月份大豆进口总量为4575万吨;去年同期累计为4430万吨,同比增加3.3%。豆粕震荡收阳十字星,期价有下破高位震荡区间迹象,过大的持仓使得短期内风险提升,调整未现结束迹象,后期支撑和压力关注31303300

    江苏:

    4350

    短线交易,关注是否形成下破

    SR1401

       广西公布新榨季甘蔗收购价为440/吨,较上榨季减少35/吨。白糖低开触及下方支撑线回升,形态上下方底部区间明确,期价保持在上升通道中运行,后期支撑与压力位于48005400

    南宁:

    5510/

    多单设好止盈持有

        交

         易

       

        

    示  

    银行资金面紧张成为市场下跌的主因,由于央行暂停逆回购,近两周央行净回笼资金超千亿,此外10月财政税收集中上缴的季节性特点,上海银行间同业拆借利率(shibor)从本周三起连续三天上涨。由于9月外汇占款大幅增加1264亿元,CPI同比增长3.1%7个月新高,三季度GDP同比增长7.8%;在经济增长不低于全年目标下,通胀压力持续走高,令市场原本就预期今年四季度的货币政策或处于偏紧的常态,若央行不“放水”,shibor利率将进一步走高,从而加大市场对“钱荒”的忧虑,若是如此,则股指和商品(尤其是工业品)还将面临较大的下跌压力。

    9月公布的一系列经济数据来看,全年保持7.5%GDP增长目标问题不大,不过投资增速放缓,令市场对基建投资拉动的经济增长效果进一步怀疑,四季度的经济数据预计以持稳为主,明年随着国家调结构和经济转型的逐步深入,GDP增速将逐步下降。从这个角度来看,工业品上涨的内在性支撑因素在逐步消失。

    美国9月非农就业人数增加14.8万人,不及预期增加18万人,由于9月非农就业数据不包含美国政府关门的影响,就业市场的改善更显得不如预期;美国就业市场改善缓慢(包括ADP就业人数和周申请失业金人数)以及其它经济数据如制造业PMI等不及预期,市场预期美联储退出QE的时间将延后。因为美国政府结束关门目前只是短期到1月15日,债务上限只是短期延长至2月7日,因此市场逐渐达成美联储今年内将无法退出QE的共识,目前大部分国际大投行均将美联储退出QE的开始时间推迟至2014年3月的议息会议。因此,今年内QE退出忧虑的淡化还是会对商品尤其是贵金属形成利好支撑的,不过美联储QE退出的时间将延后,届时QE退出的影响将会将剧烈,美元指数上涨的力度会越大,对商品的利空力度将会更大。

    美联储10月会议维持货币政策不变,保持850亿美元/月的购债速度。美联储在会后声明中表示美国经济仍然在温和扩张,这显示出美联储在12月或1月仍有可能放缓资产购买速度

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