金元期货步步高点睛2013-11-7

       重

要

财

经

信

息

1、美国11月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数大跌7.0%至449.6，前值483.7；11月2当周MBA抵押贷款再融资活动指数下跌7.9%至2035.6，前值2211.3；

2、欧元区10月制造业PMI终值51.3，预期51.3，初值51.3。 欧元区10月服务业PMI终值51.6，预期50.9，初值50.9.欧元区10月综合PMI终值51.9，预期51.5，初值51.5；

3、10月四大行新增贷款投放仅约1820亿元，较去年同期少增近400亿元。目前市场人士对10月金融机构整体信贷投放预期多在5000亿-6000亿元区间内；

4、国务院总理李克强在黑龙江同江、抚远、哈尔滨等地考察时表示，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营。以此为龙头，配套推进土地管理制度改革，并带动金融和保险更好地支持服务农业；

5、人民银行公布常备借贷便利，分析认为，这意味着央行货币政策调控更趋于透明，货币政策工具更趋于丰富。预计央行会采用更多短期货币政策工具调节市场流动性。从中短期看，央行降低存款准备金率和利率等的可能性不大，年末市场流动性可能不会太宽松。

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1311

上周沪深两交易所新增A股开户数为90122户，较前一周的101750户下降11.43%。股指早盘大幅下挫后，在创业板大涨刺激股市上行的带动下回升，日内出现V型走势，态上期价下破短期震荡小区间，形成突破迹象，并且此前的上行通道的趋势线遭到下破，或将延续弱势。后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2383.77涨3.31

短线交易

TF1312

资金面受逆回购因素大幅宽松，现货市场放量上涨，开启反弹走势。形态上均线系统空头排列等客观因素上看，近期下降趋势还将延续，主观因素判断三中全会后，市场恐慌情绪有望解除，利率债有望反弹至年底。10月CPI预估3.0-3.5，建议离场观望，等待数据出炉，观察市场表现。

观望

 CU1401

日本泛太平洋铜业公司称，基本将2014年向中国买家收取的铜升水定为每吨123美元，较今年上升45%。因现货升水强劲，且预期需求增长及供应紧俏。沪铜连续震荡收阴十字星，市场在调整形态中走向末端，弱势运行为主，仍有机会形成破位走势，期价跌破下方趋势线支撑。后期关注支撑与压力为50100和53400；

 1#铜 51500-51750

空单设好止盈持有

 AG1312

   美联储议息声明保持购债规模不变，同时重申美国经济保持温和扩张，市场对美联储年内削减QE的预期再度升温，成为打压贵金属的主要因素。沪银连续窄幅震荡横盘，期价重回区间震荡，上方4600一线压力有效，偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于4120和5130；

  1#白银4345-4355

空单设好止盈持有

 RU1405

截至10月30日，青岛保税区橡胶总库存较本月中旬下降5,800吨至25.38万吨，总库存继续下降。其中，复合胶库存下降较快，但也仅有4,800吨，合成胶库存略降不到2,000吨；天然胶库存却微增700吨。沪胶震荡收跌，形态上价格下破高位震荡区间，形成破位走势。后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18900

空单设好止盈持有

PTA1401

PTA窄幅震荡尾盘小幅拉升，破位下行之后呈现震荡走势，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1382（FOB韩国），PTA现货报价下滑，原料PX价格的持续下滑跌破1400将进一步削弱成本支撑因素，下方整数支撑位若被下破将打开新的下跌空间，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7350-7400元/吨

空单设好止盈持有

L1401

   塑料震荡小幅收跌，保持在上升通道，暂时受到通道上柜压力，震荡上行思路不变，下方11250-11000区间支撑支撑有效。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油走软或将弱化成本支撑，市场仍将以震荡走势为主。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11900

 暂时观望或日内交易

J1405

   焦炭震荡收跌，期价下破震荡区间后回撤压力区，后期仍将向下寻求支撑，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，逢高空单交易。10月29日山西焦炭联盟召开会议，提议会员单位各焦化企业上调11月份焦炭价格30-50元/吨。短期对市场形成利多支撑。

 唐山准一级焦：

1430-1460元/吨

空单设好止盈持有

RB1405

   螺纹钢盘中出现快速的仓位转换，部分新增资金进场打压价格快速跳水，近期受到国家对保障房建设的强调的反弹走势或将结束，期价在触及下降通道下轨后反弹，继续下跌概率仍在，关注前期低点支撑力度。钢协数据显示，今年前三个季度，中国企业已经进口铁矿石5.49亿吨，平均价格125.22美元/吨。后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3510-3540元/吨

空单设好止盈持有

FG1405

   全国重点浮法玻璃企业月报数据显示。1~9月份累计产量同比增加14.69%；累计销售量同比增加12.90%；9月期末库存4300万重量箱，同比库存增加838万重量箱，环比库存减少46万重量箱；9月综合加权平均价格67.53元/重量箱，环比上升1.62元/重量箱，同比上升4.12元/重量箱。玻璃小幅收跌，期价首破近期横盘小区间，新增资金打压明显，均线系统排列混乱，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是压力仍较沉重，震荡下行趋势不变。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1640元/吨

空单设好止盈，逢高抛空

Y1405

中国储备粮食管理总公司发布公告称，公司经检查发现湖北、湖南2家企业违反收购政策，将进口油菜籽掺入临储库存，掺入量高达1400多吨。豆油在区间震荡上轨受阻后连续回落，延续区间震荡偏强思路，关注下方短期支撑，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7300

逢低尝试多单进场

P1405

   ITS数据显示，马来西亚10月棕榈油出口量为1,521,928吨，9月出口为1,530,292吨，减少了0.5%。这份数据显示，十月份马来西亚对华出口了395,260吨棕榈油，上月为287,260吨。国内港口库存出现连续下降趋势，棕油宽幅震荡收阳十字星，但是仍保持有效的向上突破低位区间，后期支撑和压力5800和6930；

张家港24度棕油：6000元/吨

短线交易

M1405

   2013年11月份进口大豆到港量预计将达到650万吨，高于此前预期的620万吨，较10月预估的460万吨大幅增加34.8%，也远高于去年同期的416万吨，为近5年来月度同期进口量最高水平。豆粕小幅震荡收涨，期价有下破高位震荡区间迹象，调整未现结束迹象，后期支撑和压力关注3130和3300；

江苏：

4270

短线交易等待美国农业部报告

SR1405

   广西公布新榨季甘蔗收购价为440元/吨，较上榨季减少35元/吨。截至10月31日云南省累计销糖212.4万吨，销糖率94.74％，工业库存11.8万吨，10月份单月销售12.84万吨。白糖连续震荡收阳，资金向远月合约以藏，保持在上行通道中完好运行，下轨线支撑明显，形态上下方底部区间明确，期价保持在上升通道中运行，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5510元/吨

多单设好止盈持有

    交

     易

提

示  

美元指数受欧洲央行预期下周将降息的影响连续上涨；美股震荡偏强，标普500指数再创历史新高，QE退出延后的利好继续利好美股；美元指数上涨和原油库存持续增加，原油继续出现大幅下跌走势。

中国经济数据显示中国经济稳定增长的态势明显。10月中国官方制造业PMI51.4，高于前值0.3个百分点，创2012年8月来最高水平；10月汇丰中国制造业PMI终值50.9超预期（与初值一致），创7个月新高；中国10月官方非制造业PMI56.3，创14个月新高。经济稳定增长及三中全会（11月9日——12日召开）经济改革预期红利。

美联储10月议息会议宣布美联储维持850亿美元/月的资产购买规模不变，符合市场预期；声明表示美国经济仍然在温和扩张，美联储并不认为政府关门3周对经济造成了很大伤害，部分投资者分析认为美联储仍有可能在12月或1月放缓资产购买速度。美联储开始退出QE的时间点仍在明年3月的概率最大，关注周五公布的美国10月非农数据，预期增加13万人，前值为增加14.8万人。

9日凌晨将公布农业部11月供需报告，美豆产量上调的概率较大；粕类进入需求淡季，现货价格逐步回落。白糖广西今年甘蔗收购价调低至440元/吨，较去年下调35元/吨，折合成白糖生产成本约5000元/ 吨，由于今年广西的甘蔗生长较长，产量小幅增加概率较大。

本周起10月份主要宏观指标将陆续公布。11月5日，汇丰将公布10月汇丰中国服务业PMI，8日海关总署将公布10月进出口数据，9日国家统计局将公布10月CPI、PPI及投资消费和工业增加值等数据。

风

险

提

示

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