金元期货步步高点睛2012-10-22

     重

要

财

经

信

息

1、美国9月NAR季调后成屋销售年化月率下跌1.7%，预期下降2.0%，总数年化为475万户，预期为475万户；美国10月12日止当周ECRI领先指标(WLI)跌至126.7的两周低位，之前一周修正后为127.6，初值为127.7；

2、欧元区8月季调后经常帐盈余拓宽至88亿欧元，7月经常帐盈余自97亿欧元修正为81亿欧元；

   4、德国总理默克尔(Angela Merkel)10月19日表示，新的银行业监管部门的建立需耗费几个月时间，事件逐步推进是非常重要的；

   5、德国的财务部长朔伊布勒在考虑允许希腊回购债券，可能用这种方法帮助希腊减少巨额债务，因为希腊现在难以实现到2020年完成债务占GDP120%的目标；

   6、中国9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元，当月外汇占款增加约1,306亿元人民币。另外，9月末财政性存款余额为32,503.79亿元，当月减少约3,698亿元；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF窄幅震荡收阴，当前处于强势横盘，重点关注前期平台压力，若能够向上突破则将走出底部区间，短期均线上穿，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上多单为主，突破则加码

 CU1301

   沪铜大幅杀跌逼近近期低点，增加向下破位疑虑，短期走势或显弱势，暂无明显方向，短期支撑压力分别为58300和60600，中期支撑与压力为56500和62400；

操作上短线交易

 ZN1301

   沪锌再度杀跌考验60日均线，走势相对偏弱仍未现企稳迹象，收盘价处于均线之中震荡下行，60日线或难以支撑当前处于小周期压力和大周期支撑之间，短期支撑和压力分别为15000和15500，中期支撑与压力为14800和16000；

操作上短线交易

 RU1301

   橡胶大幅下挫领跌市场，期价逼近近期低点增加破位疑虑，短期或将调整，短期支撑和压力为24320和26600，中期支撑与压力为23640和29000；

操作上短线交易

PTA1301

   PTA大幅回落收阴下破近期构筑震荡平台，下方均线系统粘合提供支撑，当前价格仍运行在上升通道之中，下轨和此波上涨起点之间的支撑较强，短期支撑压力分别位于7660和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上暂时短线交易关注下方支撑

L1301

    塑料弱势下跌，价格处于短期上升趋势线之下，势仍疲弱，下方60日均线下破概率大增。短期支撑和压力位于10030和10460，中期支撑和压力位于9800和11000；

操作上空单交易

J1301

    焦炭盘中创出新高后回落，收盘价站上均线系统及前期高点，仍保持上行，均线系统多头排列，短期走势可能受累于周边品种的疲弱；下方支撑1465一线，上方关注1635压力区域；

操作上多单注意止盈

RB1301

    螺纹钢震荡收十字星，期价站上均线系统，短期受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，短期支撑和压力分别为3550和3730，中期支撑与压力分别为3480和3840；

操作上偏多交易为主

Y1305

    豆油高开回落，反弹乏力，短期走势剧烈震荡，后期方向仍待观察，均线系统空头排列，但小周期形态偏强，短期支撑与压力位于8900和9412，中期支撑压力位于8636和9630；

操作上短线交易

M1301

    豆粕小幅震荡受压于10日均线，表现偏强势，均线系统空头排列，补跌行情未现结束迹象，宜当反弹对待，支撑与压力位于3450-3420和4000；

操作上暂短线交易

SR1301

    白糖低开低走收阴，短期形态极为疲弱，仍以低位震荡对待，短期支撑压力位于5260和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上等待下方支撑多单进场

CF1301

    棉花低开震荡回落，回抽近期震荡平台，均线系统粘合，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线偏多交易为主

交

易

策

略

股指：预计继续震荡反弹走势，临近“18大”维稳的政治需要使得A股并不缺少利好，温和反弹的概率较大，操作上股指2325附近逢低买入，多单可设好止损持有，突破2430附近的压力将极大改变技术上的弱势。

工业品：伦铜和原油均出现技术性破位下跌的迹象，工业品下周可能面临较大的技术压力，不过宏观上利空目前来看相对有限，操作上短线交易为主，避免追涨杀跌，螺纹和焦炭预计仍将于震荡走势为主，3720—3800和1600—1630的区间压力短期难以突破。工业品从时间周期来看，上涨的周期还是没有结束。

农产品：大豆豆粕油脂本周出现较明显的反弹走势，从技术形态上看，仍有反弹空间。虽然下一年度的美国大豆和南美大豆产量预期会有较大增加，同时中美大豆收割基本结束，新豆上市造成季节性供应压力，但是市场对此已经有较充分的消化，南美大豆产量明朗前市场的供需格局仍由美豆决定，因此本年度紧张的库存仍将推动美豆震荡反弹，大豆豆粕油脂的多头交易机会是近期我们关注的重点。白糖预计将维持5400的上下震荡一段时间，新榨季即将开始，甘蔗收购价格和收储政策可能会短期利好白糖，不过高产量高库存和全球性的供应过剩使得白糖中期仍面临较大的下跌压力，操作上暂时短线交易为主。棉花震荡反弹走势，暂时难以走出幅度较大的单边行情，保持观望或短线交易；玉米和小麦预计仍以震荡反弹为主，择机买入、偏多交易为主。

贵金属：黄金白银出现技术性破位下跌的走势，保持观望或短线交易为主，等待美元指数走出79—80的震荡区间。

操作上，重点还是关注大豆豆粕油脂的多头交易机会，市场可能会重回工弱农强的局面，可以进行买入豆粕豆油抛空弱势工业品的对冲操作。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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