金元期货步步高点睛2013-11-22

       重

要

财

经

信

息

1、美国10月PPI月率下跌0.2%，预期下跌0.2%，前值下跌0.1%；10月PPI年率增长0.3%。美国11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)升至54.3，创今年3月以来新高，预期52.3。美国11月费城联储制造业指数为6.5，预期为15.0， 10月份为19.8。美国11月9日当周初请失业金人数下跌2.1万人至32.3万人，创9月28日当周以来最低，预期33.5万人；

2、欧元区11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至51.5，预期51.5,10月终值51.3。欧元区11月消费者信心指数下滑至-15.4，预计为-14，10月为-14.5；

3、德国财长朔伊布勒表示欧洲央行不能够解决欧元区的赤字问题，这应当是各国政府的职责。欧洲央行必须在其职权范围内行事。货币政策并非是帮助那些陷入资金匮乏的欧元区国家走出危机的唯一方法。他指出关于货币政策能够带来持续经济增长的想法是错误的；

4、美国参议院金融委员会以14:8的投票批准耶伦担任美联储下一任主席，随后将交由参议院全体表决，但时间还未确定，一位参议院民主党助理称参议院打算在12月份就耶伦的提名进行全体表决；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1312

央行进行330亿元逆回购操作，本周净投放590亿元，市场资金面短期发生改变。股指探低回升，短期震荡走势，期价进入上方压力区间。大形态破位后震荡下行走势不变，并且此前的上行通道的趋势线遭到下破，有望重回弱势。后期支撑与压力位于2250和2470；

 沪深300

指数2409.88跌14.97

 短线交易

TF1312

QE退出有眉目，市场继续寻找底部，维持看空观点，隐含回购率为10.337%。大额存款单制度，资产证券化制度与银行同业去杠杆化等措施已经开始实施，利率市场化攻坚时刻已经开启，最廉交割债券隐含回购率维持高位，技术层面同样具有做空因素存在，维持做空观点不变。

空单交易

 CU1402

WBMS公布的数据显示，1-9月，全球铜消费量为1,559.3万吨，而上年同期的消费量为1,511.5万吨。中国1-9月铜表观量增长37.7万吨至698.1万吨，占全球需求总量的44%。沪铜小幅震荡，小周期形态出现反弹，大形态市场选择向下突破长期整理区间后连续大幅下挫，破位走势延续。后期关注支撑与压力为48150和51800；

 1#铜 50420-50580

空单设好止盈持有

 AG1312

    美联储10月议息纪要显示，多数委员认为如果经济保持当前的增长势头，有可能在未来几个月开始削减QE，成为打压贵金属的主要因素。白银大幅下跌再创近期新低，大形态上有再度向下破位迹象，整体偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于3800和4400；

  1#白银4140-4150

空单设好止盈持有

 RU1405

截至11月15日，青岛保税区橡胶总库存较10月底增加1万多吨至26.45万吨，除合成胶库存微降几百吨外，天胶、复合橡胶库存均增加五、六千吨。库存压力再度呈现。市场消息称国储在12号再度收储4.2万吨烟胶，但是价格与现货价相差不大，对市场支撑较小。沪胶高开震荡回落收跌，短期资金有离场迹象，下方出现短暂支撑，形态上价格下破高位震荡区间，形成破位走势，仍有望再创新低，向下寻求支撑。后期支撑和压力为18700和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18500

空单设好止盈持有

PTA1405

PTA连续小幅震荡，有下破近期运行区间迹象，形态上破位下行之后呈现震荡走势，后期有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1377（FOB韩国），PTA现货报价下滑，原料PX价格的持续下滑将进一步削弱成本支撑因素，下方整数支撑位若被下破将打开新的下跌空间，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7350元/吨

空单设好止盈持有

L1401

   塑料震荡走高，缺乏连续上行动能，保持在上升通道中，震荡上行思路不变。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油走软或将弱化成本支撑，市场仍将以震荡走势为主，短线交易。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11850

 短线交易

J1405

   焦炭十字星之后回落收跌，期价在上方压力区间受阻，大形态破位走势不变，后期仍将向下寻求支撑，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，中线空单继续持有，短线可部分头寸进行滚动交易。在10月29日山西焦炭联盟召开会议，提议会员单位各焦化企业上调11月份焦炭价格30-50元/吨，当前部分钢厂也作出反映，提高焦炭采购价格，成为支撑价格反弹的主要因素。

 唐山准一级焦：

1450-1490元/吨

空单设好止盈持有

RB1405

   螺纹钢震荡回落收跌，虽然国内产量有所下滑，但是库存下降支撑已被市场所消化，有望再创新低。中国钢铁工业协会最新统计数据显示，十一月上旬重点企业粗钢日产量176.27万吨，增量5.94万吨，旬环比上涨3.49%；全国预估粗钢日产量214.42万吨，增量4.58万吨，旬环比上涨2.18%。后期支撑与压力分别为3440和3750。

 上海HRB40016-25mm：

3560-3590元/吨

空单设好止盈持有

FG1405

   截至10月底，玻璃行业新增年产能约1.17亿重箱，总产能达到10.6亿重箱，较年初增长约13%。1-10月我国平板玻璃总产量约为6.46亿重箱，较去年同期增长11.7%，增速提高16个百分点。玻璃震荡收阴，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是压力仍较沉重，震荡下行趋势不变，短期关注是否下破1300整数位。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1640元/吨

空单设好止盈持有

Y1405

EPA建议2014年削减美生物燃料使用目标至152.1亿加仑，2007年设定的目标为181.5亿加仑。豆油大幅拉升收涨，延续区间震荡偏强思路，关注能否向上突破，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7250

多单持有，逢低多单进场

P1405

   SGS：马来11月1-15日棕油出口734476吨，环比减8.2%;ITS：马来11月1-15日棕油出口744975吨，环比减4.6%。马来12月毛棕油出口关税定为5%，参考价设为2452.43令吉(767美元)。国内港口库存出现连续下降趋势，棕油领涨市场日内价格再度突破近期新高，短期向下调整走势结束，保持多头思路，后期支撑和压力5900和6930；

张家港24度棕油：6000元/吨

观望或短线交易

M1405

   国家发改委等四部门联合下发通知，2013年继续在内蒙古、辽宁省、吉林省、黑龙江省实行大豆临时收储政策，国标三等大豆临储收购价格为4600元/吨，与上年持平。临时收储起始时间由国家有关部门根据市场情况研究确定，截止时间为2014年4月30日。豆粕震荡收十字星，上方受到区间上轨压力，调整未现结束迹象，保持偏空思路，后期支撑和压力关注3130和3300；

江苏：

4200

短线交易

SR1405

   2012/2013榨季，国内食糖总供应量为2235万吨，期末库存达到866万吨，同比增加338万吨;2013/2014榨季，全国食糖产量将增加至1380万吨。截止21日广西已有26家糖厂开榨，占全区糖厂总数的25.5%，较上一榨季同期减少4家。白糖震荡回落，大形态上行通道遭到破坏，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5410元/吨

观望

    交

     易

提

示  

美国第三季度GDP初值年化季率+2.8%，预期+2.0%，前值+2.5%。美国10月新增非农就业20.4万人，预期12万人。9月由14.8万人上调至16.3万人，8月由19.3万人上调至23.8万人。美国11月密歇根大学消费者信心指数初值72.0，预期74.5，前值73.2。2012年11月来最低水平。美国经济数据持续利好，市场对于美联储12月削减QE预期再度升温，加上欧洲央行在10月议息会议中意外降息25个基点，美元大幅飙升上涨，给工业品及贵金属带来较大压力。

美国白宫发言人表示，对耶伦担任美联储主席的提名有信心，并呼吁参议院不要在耶伦的提名问题上为难她；花旗调查显示，多数业内人士认为美联储会调整政策指引门槛；管委诺亚认为，欧洲央行管委在降息准则上意见一致；英国央行MPC威尔表示，若经济增速靓丽，英国央行或将降低失业率门槛，央行不能忽视通胀预期的重要性，若失业率骤降，英银必须重新审视其利率誓言。

欧元区方面，欧盟财长同意ESM用于银行资本重组，相关冲突或得以避免；欧盟责令西班牙和意大利两国重新起草2014年预算草案；德国总理默克尔希望在11月27日与社民党达成组阁协议，爱尔兰财长努南称，鉴于资金充裕，2014年之前无需标债。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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