金元期货步步高点睛2013-12-5

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1、美国11月ADP就业人数增加21.5万人，预期为增加17万人，前值修正为增加18.4万人，初值增加13万人。美国11月Markit综合采购经理人指数终值为56.2，初值为57.1，10月份终值为49.6；

2、美国10月新屋销售年化月率上升25.4%，为1980年5月来最大，新屋销售总数年化为44.4万户，预期为42.8万户；

3、欧元区第三季度国内生产总值(GDP)修正值季率增长0.1%，预期增长0.1%，二季度增长0.3%。欧洲央行预计今年欧元区经济将萎缩0.4%，2014年将增长1%；

4、欧元区10月零售销售月率下跌0.2%，预期持平，前值下跌0.6%；欧元区至10月三个月零售销售月率增长0.1%，前值增长0.4%；

5、新土改方案正在加紧设计，农地流转已进入“倒计时”。业内人士分析称，“存量农地”——已经属于农村建设用地的土地，若再符合城市土地规划的土地，则先期进入改革流转的可能性最大。

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1312

股市对于IPO即将开闸的利空消息快速消化。股指震荡收涨盘中冲击2500整数位，当前形态价格保持震荡偏强的运行格局。大形态破位后震荡反弹再度回到上方压力区间，市场呈现出高位巩固的走势，关注后期能否形成突破。后期支撑与压力位于2250和2530；

 沪深300

指数2475.14涨32.35

 短线交易

TF1312

目前TF1403合约CTD101308.S收益率4.7479%，IRR为10.2301%;期货标准券收益率4.7074%，百元报价的DV01为-0.0410。周四央行继续放水190亿元，短期资金面缓解。后期供应端发债渐少。近期国债4-7年期收益率连续回落，加上主力向远月移仓及9号文或提供短期支撑反弹，但后期CPI及通胀压力仍在。昨日CTD隐含回购利维持高位,或刺激正向套利的进行。市场走势方面，后市或底部震荡为主。

暂时观望，激进的投资者可轻仓短多

 CU1402

国家统计局和海关总署最新数据，前10月国内铜材累计表观消费量1208.14万吨（国内产量1194.9万吨，净进口13.24万吨），较去年同期969.46万吨（国内产量954.8万吨，净进口14.66万吨）同比增长24.62%。沪铜震荡收涨，近期弱势不变，大形态市场选择向下突破长期整理区间后连续大幅下挫，破位走势延续，但是跌势有所趋缓。后期关注支撑与压力为48150和51800；

 1#铜 50460-50630

空单择机离场

 AG1406

欧美经济数据持续利好，而此前美联储官员关于持续利好的经济数据将支撑削减QE，令市场的预期再起。隔夜白银大幅下跌创近期新低，大形态上向下破位迹象，整体偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于3800和4400；

  1#白银3995-4005

空单设好止盈持有

 RU1405

青岛保税区库存持续增加，但是市场传闻国储召集中化、云垦、海胶三大家在京开会，初步公布第三批收储意向18万吨；收储对象为烟片和全乳胶的消息得到市场消化。沪胶震荡收涨，

整体仍处于弱势运行当中。后期支撑和压力为18700和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18700

短线交易

PTA1405

PTA拉升试探7600整数位，成交量放大，短期走势偏强，基本面PX现货价格1394（FOB韩国），PTA现货报价回升。生产商开工负荷75%附近，且近期暂无检修停车计划，现货供应充裕，下游聚酯市场价格维稳，产品库存小幅增加，原料多执行合同为主。后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7450-7500元/吨

逢低尝试做多

L1405

   塑料盘中再创近期新高，保持在上升通道中，1401合约向上突破通道之后保持强势运行，震荡上行思路不变。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油呈震荡走势，现货供应仍显紧张，市场走货有所好转。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：12000

 观望或短线交易

J1405

   财政部财科所完成的一份研究报告称，煤炭资源税的从价计征改革将于明年上半年内实施，到2015年末，资源税的从价计征改革扩展至其他矿产资源。焦炭震荡收涨，近期运行平台有上破迹象。当前部分钢厂提高焦炭采购价格，成为支撑价格反弹的主要因素。

 唐山准一级焦：

1450-1490元/吨

尝试多单交易

RB1405

   螺纹钢震荡收涨站上3700整数位，国内产量有所下滑，库存也呈现出连续下降走势，当前库存较今年高位下降50%达到500万吨左右。中国钢铁工业协会最新统计数据显示，十一月中旬重点企业粗钢日产量175.0万吨，减量1.23万吨，旬环比降0.7%；全国预估粗钢日产量213.19万吨，减量1.23万吨，旬环比降0.57%。后期支撑与压力分别为3440和3750。

 上海HRB40016-25mm：

3590-3620元/吨

偏多交易

FG1405

   截至10月底，玻璃行业新增年产能约1.17亿重箱，总产能达到10.6亿重箱，较年初增长约13%。1-10月我国平板玻璃总产量约为6.46亿重箱，较去年同期增长11.7%，增速提高16个百分点。玻璃震荡回落，延续近期横盘走势，重心有所上升，震荡趋势不变，下方1300整数位支撑有效。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1584元/吨

尝试多单交易

Y1405

11月我国大豆压榨量预计在550万吨，较上月的590万吨有所下滑。预计在12月及次年1月初油厂开工率较高，12月的大豆压榨量为580万吨，次年1月的大豆压榨量为480万吨。豆油库存或出现季节性下滑。豆油低开高走，延续区间震荡偏强思路，关注能否向上突破，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7500

多单设好止盈持有

P1405

   国内主要港口棕榈油库存约92万吨，较一周前的年内低位上升6万吨左右。广州港库存放大至32万吨左右，天津港接近27万吨，张家港约10万吨，日照及岚山港超过6万吨。目前库存仍处相对高位，去年同期75万吨左右，前年同期为52万吨左右。棕油震荡上行，形态上向上突破失败，短期向下调整走势结束，后期支撑和压力5900和6930；

张家港24度棕油：6050元/吨

观望或短线交易

M1405

   大豆临时收储将改为目标价政策，明年试点之后逐渐实行市场化机制。目标价格，即有关部门根据当年的物价水平、粮食生产利润、农民收入增长等因素，确定目标价格。豆粕震荡收高，上方受到区间上轨压力，后期支撑和压力关注3130和3400；

江苏：

4140

短线交易

SR1405

   中国海关数据，2013年10月份进口糖709,873吨，同比增加108.85%，1--10月份已累计进口糖3,635,572吨，同比增加8.48%。白糖连续大幅回落创近期新低，大形态回落幅度已经超过调整概念，后期转势担忧存在，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5250元/吨

观望

    交

     易

提

示  

美国11月ADP就业人数增加21.5万人，预期为增加17万人。美国11月Markit综合采购经理人指数终值为56.2，初值为57.1，10月份终值为49.6。欧元区第三季度国内生产总值(GDP)修正值季率增长0.1%，预期增长0.1%，二季度增长0.3%。

标准普尔(Standard & Poor's)将西班牙评等展望上调到至稳定，这也是不到一个月内第二家机构上调该国评等展望。西班牙国债价格11月29日跑赢其他欧元区国家国债。

伊朗驻国际原子能机构(IAEA)代表Reza Najafi表示，与国际社会在日内瓦达成的为期六个月的伊朗核项目抑制计划将从明年1月份开始实施。

中国1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46263.2亿元，比去年同期增长13.7%，增速比1-9月份提高0.2个百分点，其中，主营活动利润46884.2亿元，比去年同期增长5.4%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。

本周主要经济数据及事件：

周五美国公布11月非农数据，若此次非农数据再有不俗的表现，那么将会引发市场对美联储12月份采取放缓购债举措的广泛预期。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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