金元期货步步高点睛2013-12-9

       重

要

财

经

信

息

1、美国11月新增非农就业20.3万人，预期增18.5万人，10月非农就业增20.4万人；11月失业率为7.0%，预期7.2%，创2008年11月以来新低，10月份失业率为7.3%；

2、财新报道中国存款保险制度将采取限额全保。存款保险机构的保险基金设在央行下属的金融稳定局，由各投保银行按照存款的一定比例交纳；保险方式为限额全保，即存款额50万元以下的账户全额保险，包括企业账户和个人账户；

3、中国人民银行本月8日公布《同业存单管理暂行办法》（办法），次日即开始施行。固定利率存单期限原则上不超过1年，为1个月、3个月、6个月、9个月和1年，参考同期限Shibor（上海银行间同业拆借利率）定价。 浮动利率存单以Shibor为浮动利率基准计息，期限原则上在1年以上，包括1年、2年和3年；

4、海关数据，11月出口同比大增12.7%，月度出口金额首度突破2000亿美元。而进口同比增长5.3%，低于预期与前值，当月贸易顺差338.01亿美元，为2009年2月以来新高，前值为311亿美元；

    5、国家外汇管理局７日宣布，已于日前发布《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，以遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。《通知》自下发之日起实施。

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1312

股指小幅震荡收阴，上方短期2500整数压力，当前形态价格保持震荡偏强的运行格局。大形态破位后震荡反弹再度回到上方压力区间，市场呈现出高位巩固的走势，11月外贸数据较预期大幅利好，关注后期能否形成突破。后期支撑与压力位于2250和2530；

 沪深300

指数2452.29跌15.91

 短线交易

TF1312

目前市场运作平稳，虽然央行中性偏紧政策立场不变，但由于前期跌幅过大，且年底部分基金存在配置需求，因而短期来看，国债具有小幅反弹的可能性。

暂时观望，激进的投资者可轻仓短多

 CU1402

前10月国内铜材累计表观消费量1208.14万吨（国内产量1194.9万吨，净进口13.24万吨），较去年同期969.46万吨（国内产量954.8万吨，净进口14.66万吨）同比增长24.62%。沪铜震荡收涨，大形态市场选择向下突破长期整理区间后连续大幅下挫后形成低位区间震荡。后期关注支撑与压力为48150和51800；

 1#铜 50800-50930

短线交易

 AG1406

美国11月非农就业数据较预期大幅利好，欧洲央行保持利率不变，短期不再扩大宽松，美国劳动力市场持续改善增加削减QE预期。白银剧烈波动，整体偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于3800和4400；

  1#白银4025-4035

空单设好止盈

 RU1405

中国国储在国内橡胶价格下滑后，入市收储橡胶6.05万吨；其中海胶4.5万吨，中化国际0.5万吨，云南1.05万吨，价格为19200-20300元/吨。全球天胶供过于求的局面没有改变，国内橡胶库存连续回升也是市场的主要压力。沪胶震荡收涨。后期支撑和压力为18700和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18800

短线交易

PTA1405

PTA探低回升，基本面PX现货价格1412（FOB韩国），PTA现货报价回升。生产商开工负荷75%附近，且近期暂无检修停车计划，下游聚酯市场价格维稳，产品库存小幅增加，原料多执行合同为主。后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7450元/吨

多单交易

L1405

   塑料小幅探低回升，近期保持强势运行，保持在上升通道中，震荡上行思路不变。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油呈震荡走势，现货供应仍显紧张，市场走货有所好转。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：12150

多单交易

J1405

   财政部财科所完成的一份研究报告称，煤炭资源税的从价计征改革将于明年上半年内实施，到2015年末，资源税的从价计征改革扩展至其他矿产资源。焦炭探低回升，近期运行平台有上破迹象。当前部分钢厂提高焦炭采购价格，成为支撑价格反弹的主要因素。

 唐山准一级焦：

1450-1490元/吨

多单交易

RB1405

   螺纹钢震荡收涨，继续在3700整数位附近运行，国内产量有所下滑，库存也呈现出连续下降走势，当前库存较今年高位下降50%达到500万吨左右。中国钢铁工业协会最新统计数据显示，十一月中旬重点企业粗钢日产量175.0万吨，减量1.23万吨，旬环比降0.7%；全国预估粗钢日产量213.19万吨，减量1.23万吨，旬环比降0.57%。后期支撑与压力分别为3440和3750。

 上海HRB40016-25mm：

3590-3620元/吨

多单交易

FG1405

   截至10月底，玻璃行业新增年产能约1.17亿重箱，总产能达到10.6亿重箱，较年初增长约13%。1-10月我国平板玻璃总产量约为6.46亿重箱，较去年同期增长11.7%，增速提高16个百分点。玻璃探低回升收涨，延续近期横盘走势，重心有所上升，震荡趋势不变，下方1300整数位支撑有效。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1584元/吨

多单交易

Y1405

中国11月份进口食用植物油77万吨，10月份进口食用植物油54万吨。1-11月份食用植物油进口总量为729万吨；去年同期累计为733万吨，同比减少0.5%。豆油探低回升，延续区间震荡偏强思路，关注能否向上突破，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7500

多单持有

P1405

   国内主要港口棕榈油库存约92万吨，较一周前的年内低位上升6万吨左右。广州港库存放大至32万吨左右，天津港接近27万吨，张家港约10万吨，日照及岚山港超过6万吨。目前库存仍处相对高位，去年同期75万吨左右，前年同期为52万吨左右。棕油探低回升试探6100一线支撑，形态上向上突破失败，后期支撑和压力5900和6930；

张家港24度棕油：6050元/吨

观望或短线交易

M1405

   中国11月份进口大豆603万吨，10月份进口大豆419万吨。1-11月份大豆进口总量为5597万吨；去年同期累计为5249万吨，同比减少增加6.6%。豆粕震荡回落，上方受到区间上轨压力，后期支撑和压力关注3130和3400；

江苏：

4140

短线交易

SR1405

   中国海关数据，2013年10月份进口糖709,873吨，同比增加108.85%，1--10月份已累计进口糖3,635,572吨，同比增加8.48%。白糖连续大幅回落创近期新低后低位震荡，大形态回落幅度已经超过调整概念，后期转势担忧存在，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5250元/吨

观望

    交

     易

提

示  

美国发布的11月份非农就业数据显示当月非农就业人数大幅增加20.3万人，同时，在就业参与率略有回升的背景下。失业率也下降到了7.0%。11月ADP就业增长21.5万人远好于预期；美国11月ISM服务业指数降至53.9不及预期；美国11月Markit综合PMI回落至56.2就业形势欠佳；美国三季度GDP上修至3.6%创2012年一季度以来最高水平。

欧洲央行12月5日宣布，将关键再融资利率维持在0.25%的纪录低位，一如市场普遍预期，行长德拉基在随后举行的新闻发布会上表示，只要有必要，就会维持宽松的货币政策立场，并确认前瞻性指引。

中国11月出口同比大增12.7%，月度出口金额首度突破2000亿美元。而进口同比增长5.3%，低于预期与前值，当月贸易顺差338.01亿美元，为2009年2月以来新高，前值为311亿美元。

本周国内11月份重要经济数据如CPI、PPI等将陆续公布。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

欢迎真诚、有投资意向的朋友来电交流，共谋发展。电话：0898-66527240；0898-66527229；我们以电话指导（针对个别客户）、盘前短信提示、盘中QQ一对一实时指导、盘尾评述等方式为我们的客户提供服务。投资俱乐部QQ群号：148888591。

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