金元期货步步高点睛2013-12-10

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财

经

信

息

1、美国11月谘商会就业趋势指数115.21，上扬1.38%，前值113.65；美国10月谘商会就业趋势指数修正值113.64，，下滑0.99%，初值113.65；

2、全美商业经济协会(NABE) 调查显示，大部分的受访经济学家相信美联储(FED)将会在2014年第一季度开始削减大规模经济刺激计划。62%的经济学家相信美联储将会在明年第一季度开始削减购债计划，另有30%的专家任务美联储将会在二季度开始削减量化宽松(QE)规模；

3、德国联邦统计局周一发布的数据显示，德国10月份贸易顺差从9月份调整後的187亿欧元收窄至168亿欧元，低于经济学家预计的178亿欧元。当月调整後的商品进口较前月飙升2.9%，10月份调整後的商品出口较上月增长0.2；

4、11月中国CPI同比上涨3.0%，预期3.1%，10月该数据的同比涨幅为3.2%。11月中国PPI同比下降1.4%，降幅较前月有所缩小；

    5、中国非金融企业在2014年有2.6万亿元人民币（约4270亿美元）的债务到期，这一规模比今年高出19%，而且是中国国际金融公司（CICC）自2008年开始收集该数据以来的最高值。

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1312

股指小幅震荡收阴，上方短期2500整数压力，当前形态价格保持震荡偏强的运行格局。大形态破位后震荡反弹再度回到上方压力区间，市场呈现出高位巩固的走势，11月CPI不及预期，PPI较预期偏好，关注后期能否形成突破。后期支撑与压力位于2250和2530；

 沪深300

指数2450.87跌1.42

 短线交易

TF1312

目前市场运作平稳，虽然央行中性偏紧政策立场不变，但由于前期跌幅过大，且年底部分基金存在配置需求，因而短期来看，国债具有小幅反弹的可能性。

暂时观望，激进的投资者可轻仓短多

 CU1402

前10月国内铜材累计表观消费量1208.14万吨（国内产量1194.9万吨，净进口13.24万吨），较去年同期969.46万吨（国内产量954.8万吨，净进口14.66万吨）同比增长24.62%。沪铜高开震荡收阴，大形态市场选择向下突破长期整理区间后连续大幅下挫后形成低位区间震荡。后期关注支撑与压力为48150和51800；

 1#铜 51000-51180

短线交易

 AG1406

美国11月非农就业数据较预期大幅利好，欧洲央行保持利率不变，短期不再扩大宽松，美国劳动力市场持续改善增加削减QE预期。白银剧烈波动，整体偏弱的市场格局不变，后期支撑和压力位于3800和4400；

  1#白银4055-4065

空单设好止盈

 RU1405

海关数据显示，中国11月天然橡胶（包括胶乳）进口量为27万吨，较上月的19万吨增加42%，较去年同期的21.6万吨增加25%。全球天胶供过于求的局面没有改变，国内橡胶库存连续回升也是市场的主要压力。沪胶震荡收涨。后期支撑和压力为18700和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18800

短线交易

PTA1405

PTA震荡重心上移，基本面PX现货价格1412（FOB韩国），PTA现货报价回升。生产商开工负荷75%附近，且近期暂无检修停车计划，下游聚酯市场价格维稳，产品库存小幅增加，原料多执行合同为主。后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7450元/吨

多单交易

L1405

   塑料增仓拉升在创近期新高，近期保持强势运行，保持在上升通道中，震荡上行思路不变。当前下游需求较之前有所回落，外盘原油呈震荡走势，现货供应仍显紧张，市场走货有所好转。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：12150

多单交易

J1405

   财政部财科所完成的一份研究报告称，煤炭资源税的从价计征改革将于明年上半年内实施，到2015年末，资源税的从价计征改革扩展至其他矿产资源。焦炭震荡收阴十字星，近期运行平台有上破迹象。当前部分钢厂提高焦炭采购价格，成为支撑价格反弹的主要因素。

 唐山准一级焦：

1450-1490元/吨

多单交易

RB1405

   螺纹钢高开震荡收涨，继续向上考验近期高点，国内产量有所下滑，库存也呈现出连续下降走势，当前库存较今年高位下降50%达到500万吨左右。中钢协数据显示，11月下旬重点企业粗钢日产量为170.9万吨，旬环比下降2.37%，全国估算值为209.1万吨，旬环比下降1.94%，当月累计粗钢日产量为209.1万吨，较上月实际日产量下降0.39%。

 上海HRB40016-25mm：

3590-3620元/吨

多单交易

FG1405

   截至10月底，玻璃行业新增年产能约1.17亿重箱，总产能达到10.6亿重箱，较年初增长约13%。1-10月我国平板玻璃总产量约为6.46亿重箱，较去年同期增长11.7%，增速提高16个百分点。玻璃小幅波动，延续近期横盘走势，重心有所上升，震荡趋势不变，下方1300整数位支撑有效。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1584元/吨

多单交易

Y1405

中国11月份进口食用植物油77万吨，10月份进口食用植物油54万吨。1-11月份食用植物油进口总量为729万吨；去年同期累计为733万吨，同比减少0.5%。豆油窄幅震荡，延续区间震荡偏强思路，关注能否向上突破，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7400

多单持有

P1405

   国内主要港口棕榈油库存约92万吨，较一周前的年内低位上升6万吨左右。广州港库存放大至32万吨左右，天津港接近27万吨，张家港约10万吨，日照及岚山港超过6万吨。目前库存仍处相对高位，去年同期75万吨左右，前年同期为52万吨左右。棕油高开收涨，形态上向上突破失败，后期支撑和压力5900和6930；

张家港24度棕油：6050元/吨

观望或短线交易

M1405

   中国11月份进口大豆603万吨，10月份进口大豆419万吨。1-11月份大豆进口总量为5597万吨；去年同期累计为5249万吨，同比减少增加6.6%。豆粕增仓拉升再度试探区间上轨，上方受到区间上轨压力，关注能否形成突破。后期支撑和压力关注3130和3400；

江苏：

4100

短线交易

SR1405

   中国海关数据，2013年10月份进口糖709,873吨，同比增加108.85%，1--10月份已累计进口糖3,635,572吨，同比增加8.48%。白糖连续大幅回落创近期新低后低位考验4900支撑，大形态回落幅度已经超过调整概念，转势迹象存在，保持偏空思路，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5250元/吨

短线交易

    交

     易

提

示  

美国发布的11月份非农就业数据显示当月非农就业人数大幅增加20.3万人，同时，在就业参与率略有回升的背景下。失业率也下降到了7.0%。11月ADP就业增长21.5万人远好于预期；美国11月ISM服务业指数降至53.9不及预期；美国11月Markit综合PMI回落至56.2就业形势欠佳；美国三季度GDP上修至3.6%创2012年一季度以来最高水平。

欧洲央行12月5日宣布，将关键再融资利率维持在0.25%的纪录低位，一如市场普遍预期，行长德拉基在随后举行的新闻发布会上表示，只要有必要，就会维持宽松的货币政策立场，并确认前瞻性指引。

中国11月出口同比大增12.7%，月度出口金额首度突破2000亿美元。而进口同比增长5.3%，低于预期与前值，当月贸易顺差338.01亿美元，为2009年2月以来新高，前值为311亿美元。

本周国内11月份重要经济数据如CPI、PPI等将陆续公布。

风

险

提

示

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