金元期货步步高点睛2013-12-17
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1、美国12月纽约联储制造业指数仅为0.98,预期4.75。11月该指数降至-2.21,是今年5月以来首次转为负值。美国12月Markit制造业PMI初值为54.4;
2、欧元区12月制造业PMI为52.7,创31个月新高;欧元区12月服务业PMI初值为51.0,略低于预期51.4和前值51.2。欧元区12月综合PMI初值为52.1,高于前值51.7,创三个月新高;
3、德国12月份综合采购经理人指数(PMI)从11月份的55.4微幅降至55.2,12月份新业务、信心和就业均实现增长,这对第四季度的经济表现而言是个好的预兆;
4、德国央行在月度报告中称,尽管第四季度的开局十分温和,但德国经济将会在2013-2014年冬季显著扩张。国内经济繁荣体现在住宅建筑许可的大幅上升及消费者信心强劲,同时也表现在工业活动的急剧增加;
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品种
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走势分析
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现货价
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操作建议
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IF1312
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中央经济工作会议定调2014年财政和货币政策,并提出主要的经济任务,首度提出防控地方债问题。股指大幅收跌下破前期低点,当前形态保持震荡格局。大形态破位后震荡反弹再度回到上方压力区间,市场呈现出高位受阻走势。后期支撑与压力位于2250和2530;
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沪深300
指数2367.92跌38.72
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短线交易
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TF1312
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目前市场运作平稳,虽然央行中性偏紧政策立场不变,但由于前期跌幅过大,且年底部分基金存在配置需求,因而短期来看,国债具有小幅反弹的可能性。
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暂时观望,激进的投资者可轻仓短多
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CU1402
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统计局数据显示,11月精铜产量再创新高至65.48万吨,环比增加1.68万吨,增幅为2.64%。1-11月精铜产量为623.81万吨,同比增长14.31%。沪铜窄幅震荡收小阳十字星,近期重心上移,大形态市场选择向下突破长期整理区间后形成低位区间震荡。后期关注支撑与压力为48150和51800;
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1#铜 51250-51400
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短多交易
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AG1406
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美国11月非农就业数据较预期大幅利好,欧洲央行保持利率不变,短期不再扩大宽松,美国劳动力市场持续改善增加削减QE预期。白银弱势震荡重回跌势,整体偏弱的市场格局不变,后期支撑和压力位于3800和4400;
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1#白银4015-4025
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空单持有
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RU1405
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海关数据显示,中国11月天然橡胶(包括胶乳)进口量为27万吨,较上月的19万吨增加42%,较去年同期的21.6万吨增加25%。全球天胶供过于求的局面没有改变,国内橡胶库存连续回升也是市场的主要压力。沪胶支撑位处小幅波动,当前震荡市。后期支撑和压力为18700和22200 ;
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云南全乳胶上海报价:19100
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短多交易
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PTA1405
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PTA回落收跌,持仓下滑,当前价格仍处低位震荡,基本面PX现货价格1419(FOB韩国),PTA现货报价回升。PTA工厂开工率小幅回落至81左右,聚酯工厂开工率微幅上涨至75.7,江浙织机开工率70.2,原料多执行合同为主。后期支撑压力分别位于7400和7920;
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江浙主流报价:7450元/吨
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多单设好止盈
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L1405
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塑料震荡回落,保持在上升通道中,震荡上行思路不变,短期弱势回调。当前下游需求较之前有所回落,外盘原油呈震荡走势,现货供应仍显紧张,市场走货有所好转。短期关注10985一线支撑,后期支撑和压力位于10450和11600;
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上海7042吉化:12150
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观望或短线交易
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J1405
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11月份中国焦炭产量3940万吨,同比增长7.2%。1-11月我国焦炭产量43595 万吨,同比增长8.1%。焦炭大幅下跌触及跌停后低位小幅波动,期价下破前期低点。部分钢厂提高焦炭采购价格带动部分地区现货价格走高,但是未能提振现货价格。
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唐山准一级焦:
1450-1490元/吨
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短线交易
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RB1405
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螺纹钢大幅回落后小幅震荡,当前走势更多来自心理层面。消息面宝钢公布了2014年1月碳钢板材出厂价政策,主要板材产品价格出现了50元或100元/吨的小涨。今年1至11月,全国铁路基建投资4483亿元,同比增长3.8%;全国铁路固定资产投资5113亿元,同比增长0.9%。11月,铁路基建投资达648亿元,相比去年同期的701亿元,同比下降7%。
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上海HRB40016-25mm:
3610-3650元/吨
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多单设好止盈,已离场多单小止损补回
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FG1405
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截至10月底,玻璃行业新增年产能约1.17亿重箱,总产能达到10.6亿重箱,较年初增长约13%。1-10月我国平板玻璃总产量约为6.46亿重箱,较去年同期增长11.7%,增速提高16个百分点。玻璃震荡回落触及下方重要支撑区域,期价仍在前期横盘区间上方,后期方向逐步明朗,下方1300整数位支撑有效。后期支撑和压力1200和1350一线。
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张家港华尔润5mm平板:1584元/吨
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多单持有
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Y1405
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中国11月份进口食用植物油77万吨,10月份进口食用植物油54万吨。1-11月份食用植物油进口总量为729万吨;去年同期累计为733万吨,同比减少0.5%。豆油再度回落考验下方7000整数位,短期弱势不变,后期支撑压力位于6600和7760;
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江苏四级豆油:7350
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观望或短线交易
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P1405
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彭博社调查显示,今年12月份中国的棕榈油进口量可能达到55万吨,高于11月份的50万吨。国内主要港口棕榈油库存约92万吨。目前库存仍处相对高位,去年同期75万吨左右,前年同期为52万吨左右。棕油大幅下跌下破高位震荡区间,后期支撑和压力5900和6930;
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张家港24度棕油:6000元/吨
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观望或短线交易
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M1405
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中国11月份进口大豆603万吨,10月份进口大豆419万吨。1-11月份大豆进口总量为5597万吨;去年同期累计为5249万吨,同比减少增加6.6%。豆粕高开小幅冲高回落,收盘重心上移,期价在下方支撑区域反弹。后期支撑和压力关注3130和3400;
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江苏:
4030
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逢低尝试多单交易
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SR1405
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中国海关数据,2013年10月份进口糖709,873吨,同比增加108.85%,1--10月份已累计进口糖3,635,572吨,同比增加8.48%。白糖小幅冲高回落收阴,期价跌破4900,大形态回落幅度已经超过调整概念,已成转势,保持空头思路,后期支撑与压力位于4800和5400;
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南宁:
5250元/吨
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短线交易
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交
易
提
示
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美国12月7日当周首次申请失业金人数为36.8万增幅创逾一年来最大。
美国里奇蒙德联储主席莱克表示,进一步的货币宽松政策可能不会对美国经济产生持续效果,反而会加大最终缩减当前每个月850亿美元量化宽松(QE)政策的难度,当前的风险已经高于收益。
中国2013年中央经济工作会议提出,中国经济运行存在下行压力,2014年将坚持稳中求进的经济总基调,保持宏观政策连续性和稳定性,继续实施积极财政政策和稳健货币政策。明年经济六大任务为:一、切实保障国家粮食安全。二、大力调整产业结构。三、着力防控债务风险。四、积极促进区域协调发展。五、着力做好保障和改善民生工作。六、不断提高对外开放水平;
中央城镇化工作会议提出了推进城镇化的六大任务:第一,推进农业转移人口市民化。第二,提高城镇建设用地利用效率。第三,建立多元可持续的资金保障机制。第四,优化城镇化布局和形态。第五,提高城镇建设水平。第六,加强对城镇化的管理。
本周关注焦点:美联储FOMC利率决议;日央行决议,英澳央行会议纪要;德拉吉伯南克讲话;中欧PMI;英美三季度GDP;英美加11月CPI。
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风
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示
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