金元期货步步高点睛2012-10-26

     重

要

财

经

信

息

1、美国10月20日当周初请失业金人数下降2.3万人，至36.9万人，预期37.0万；美国9月耐用品订单月率上升9.9%至2182亿美元，创2010年1月以来最大增幅，预期升7.1%；美国9月NAR季调后成屋签约销售指数月率上升0.3%，至99.5，预期为上升2.1%；美国10月堪萨斯联储制造业综合指数-4，9月为2。10月份数据为2011年12月以来首次出现负值；

2、欧元区9月货币供应M3年率上升2.7%，预期上升3.0%，8月年率上升2.8%，而至9月3个月货币供应M3年率上升3.0%，6-8月增幅为3.1%；

   3、西班牙9月私人银行存款较上月增加1.2%，为6个月来首次增加；希腊9月银行业存款较上月增长1%，升至5月以来的最高水平；意大利银行业存款激增2.1%，创下纪录高位；德国9月银行业存款从纪录高点滑落，较上月减少0.1%；法国9月银行业存款亦下降0.1%；

   4、标普将法国巴黎银行(BNP Paribas)长期和短期信用评级分别由AA-和A-1+下调至A+和A-1。将Banque Solfea长期和短期信用评级由A和A-1下调至A-和A-2。将Cofidis长期信用评级从A-下调至BBB+，维持短期信用评级A-2；将Allianz Banque，BPCE，农业信贷，洛里昂银行，法国兴业银行等10家法国银行前景展望由稳定下调至负面，表明未来仍有被降级可能；

   5、西班牙政府发言人周三称，虽然各地方政府要求获得更多援助，但西班牙不会扩大今年180亿欧元（合234亿美元）地方流动性基金的规模。该发言人表示，政府不会满足那些将导致流动性基金规模突破180亿欧元的要求；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF小幅震荡收跌，重心略有下移，当前处于横盘走势，暂以整理积蓄能量对待，后期仍有望向上走出突破行情，若是下破前低则先离场，短期均线上穿，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上多单暂持有，突破则加码

 CU1301

   沪铜震荡回落持续向下试探60日均线， 关注其支撑效果，短期均线下穿，小周期形态仍有较大压力，短期支撑压力分别为56700和60600，中期支撑与压力为56130和62400；

操作上暂时短线操作

 ZN1301

   沪锌小幅震荡收跌，期价受压于5日均线向低位区间靠拢，未现企稳迹象，均线系统向空头排列，小周期形态保持下行，极短线或现震荡，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上空单设好止盈

 RU1301

   受收储传闻刺激，橡胶跳空高开高走领涨市场，期价再次回到高位区间，当前价格处于小周期的压力与大周期的支撑之间，极短线关注上方24700-25000区间压力，短期支撑和压力为23630和26600，中期支撑与压力为23000和29000；

操作上暂时短线操作

PTA1301

   PTA未能延续此前的增仓拉升走势，出现震荡整理，偏多的形态没受到破坏，下方均线系统和下轨线提供支撑，整体运行表现极为抗跌，短期支撑压力分别位于7660和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上依靠下方支撑区域多单交易

L1301

    塑料窄幅震荡收阴，小周期形态短期偏多发展，价格纠缠于均线系统当中。短期支撑和压力位于10030和10460，中期支撑和压力位于9800和11000；

操作上短线交易

J1305

    焦炭下探后震荡回升，成交量连续放大，收盘价试图站上均线系统，短期有调整结束迹象，仍保持上行，均线系统多头排列；短期支撑和压力1565和1700，中期支撑和压力1518和1825；

操作上多单交易，逢低仍可进场

RB1305

    螺纹钢震荡收十字星，期价仍站上均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，有调整结束再度冲击上方趋势线压力走势，短期支撑和压力分别为3630和3800，中期支撑与压力分别为3580和4025；

操作上多单交易，若向上突破继续跟进

Y1305

  豆油小幅震荡回落，近期走势弱势横盘为主，后期方向仍待观察，短期均线上穿，小周期形态偏强，短期支撑与压力位于8900和9412，中期支撑压力位于8636和9630；

操作上短线交易

M1301

    豆粕盘中大幅增仓对峙，终盘收阴，均线系统空头排列，形态上略有偏空，当前仍当以反弹对待，上方面临密集成交压力区，支撑与压力位于3450-3420和4000；

操作上暂短线交易

SR1305

    白糖收阴，但重心略有走高，短期窄幅波动，仍以低位震荡对待，均线系统粘合，若能连续在此价位震荡整理，做多动能将得到积蓄，短期支撑压力位于5200和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上尝试多单，等待更明显的做多信号

CF1301

    10月25日，棉花临时收储77230吨，累计收储1473000吨。棉花震荡收阳，期价回到均线系统，近期震荡平台提供支撑，均线系统粘合，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

经济数据好坏不一，美股震荡小幅收高，美元指数探低回升，受日元贬值带动。

股指：A股成交量未能有效放大，欲上市企业堆积如山，10月新股发行量（可能不会超过5只）创出3年多来的新低，但是市场担忧IPO压力只是拖延并未减轻，股指因此震荡走弱，２３００是个较关键的支撑位，若收盘跌破，技术上有进一步向下寻求支撑的需要，目前受“１８大”前政治维稳的需要下方空间可能相对有限。操作上保持观望或短线交易，避免追涨杀跌，关注A股成交量能否放大。

美元指数昨晚探低回升，收盘接近震荡平台上沿，主要受日元贬值带动。据日本经济新闻报道，日本政府将在周五推出7000亿日元的经济刺激计划，同时日本央行正在考虑增加10万亿日元的资产购买。美元指数面临重要时间窗口，即将走出方向，关注其突破方向，关注今晚美国第三季度GDP等数据。美元指数的突破方向将对工业品和贵金属带来方向性指示。

工业品：难改震荡走势，伦铜面临７８００美元附近的支撑位，日内偏多交易；日胶受收储传闻及日元贬值的推动大幅上涨，橡胶预计震荡偏强走势，关注能否站上２５０００；塑料震荡偏强，偏多交易，多单止损可设于１０２００附近；螺纹焦炭震荡偏弱，面临技术性压力，逢高尝试沽空，止损可设置于周二高位附近。工业品短线交易为主，等待美元指数走出方向，或者进行买强抛弱的对冲操作。

农产品：大豆豆粕油脂预计继续震荡反弹走势，逢低买入，多单设好止损持有。美糖走势疲弱，因巴西收割迅速和供应过剩打压，郑糖走势相对抗跌，短线交易为主；棉花玉米小麦震荡偏强走势，偏多短线交易为主。

贵金属：黄金白银短线交易，少量多单设好止损，白银多单止损设置于６６６０元，黄金多单跌破１７００美元止损。

操作上，重点还是关注大豆豆粕油脂的多头交易机会，逢低买入，多单持有。美元指数面临重要时间窗口，形态上预计即将走出方向，工业品和贵金属短线交易为主，等待美元指数明朗，或者进行买强抛弱的对冲操作。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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