金元期货步步高点睛2012-10-29

       重

要

财

经

信

息

1、美国第三季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率上升2.0%，预期升1.9%，前值上升1.3%；三季度出口减少了1.6%，二季度为增长5.3%；进口也自二季度的增长2.8%转为下跌0.2%；10月消费信心指数从9月78.3上升至82.6，创2007年9月以来新高。预期83，前值为83.1；

2、《金融时报》10月26日报道，爱尔兰已向欧洲央行申请利用“直接货币交易计划（OMT）”购买爱国债，以使爱能于2013年底顺利退出国际救助计划；

   3、德国政府积极寻求延长对希腊的救助计划，并在寻找一个填补相关融资缺口的解决方案，让希腊承担部分义务。可能暗示德国政府将有条件宽限希腊两年时间；

   4、瑞士联合银行(UBS)或将在下周二将公布一个激进的裁员计划削减多达1万个职位，削减数量达到总员工数量的六分之一。瑞银在未来几年内将大幅削减交易业务和投行部门岗位，同时也将削减上千个后台支持岗位；

   5、德国总理默克尔呼吁全世界发达国家进一步推进金融改革。全球金融危机已经促成了几乎全方位的监管改革，包括从场外衍生工具直到银行资本金需求。但是默克尔认为这些行动还不够，政府监管机构必须做更多；

   6、白宫正考虑是否在明年出台面向中等收入人群的新减税措施，以取代今年年底到期的薪资税减免政策；

   7、1至9月份，全国规模以上工业企业实现利润35240亿元，其中9月份当月实现利润4643亿元。 1至9月份同比下降1.8%，而1至8月份的同比降幅为3.1%；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF大幅增仓打压下破前期整理平台，形成破位之势，重心下移，形态上向上突破低位箱体失败再度回落，均线系统形成空头排列，或将试探箱体下沿，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   沪铜放量杀跌下破60日均线，触及下方前期低位区间上沿，大形态呈震荡之势，小周期形态保持下跌走势，上方极短线压力区间57300-58000，短期支撑压力分别为56050和58000，中期支撑与压力为55400和58600；

操作上若有反弹可尝试空单操作

 ZN1301

   沪锌大幅杀跌向前期低位区间靠拢，形态上呈中控格局，均线系统向空头排列，各周期形态保持下行，上方极短线压力区15000-15200，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上空单可逢下探择机减持，反弹补回

 RU1301

   橡胶太低回升，整体表现极为抗跌，期价仍处高位区间，当前价格处于小周期的压力与大周期的支撑之间，极短线关注上方24950一线压力，短期支撑和压力为23630和26000，中期支撑与压力为23000和27700；

操作上若站上24950可尝试多单交易

PTA1301

   PTA延续窄幅整理，震荡收阳，偏多的形态没受到破坏，下方均线系统和下轨线提供支撑，整体运行表现极为抗跌，短期支撑压力分别位于7660和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上依靠下方支撑区域多单交易

L1301

    塑料跟随震荡下行，多头抵抗有失败的迹象，期价触及上升趋势线，小周期形态短期偏多，价格纠缠于均线系统当中。短期支撑和压力位于10030和10460，中期支撑和压力位于9800和11000；

操作上短线交易，等待方向的明朗

J1305

    焦炭以小幅震荡代替跟随下跌，表象较为抗跌，成交量连续放大，收盘价受5日均线系统压制，整体形态仍然偏多，保持上行，均线系统多头排列；短期支撑和压力1565和1700，中期支撑和压力1518和1825；

操作上逢低多单操作为主

RB1305

    1-9月钢铁行业（黑色金属冶炼和压延加工业）利润下降68%。螺纹钢震荡收十字阳线，期价仍站上均线系统，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡上行形态不变，有调整结束再度冲击上方趋势线压力走势，短期支撑和压力分别为3630和3800，中期支撑与压力分别为3580和4025；

操作上逢低多单交易为主

Y1305

   豆油增仓放量打压，短期形态呈破位下跌，有向下试探前低寻求支撑之势，均线系统空头排列，短期支撑与压力位于8900和9412，中期支撑压力位于8636和9630；   

操作上短线交易

M1301

    豆粕震荡收阳表现抗跌，近期构筑震荡平台，均线系统空头排列，当前仍当以反弹对待，上方面临密集成交压力区，支撑与压力位于3450-3420和4000；

操作上暂短线交易

SR1305

    白糖增仓放量打压成破位下跌之势仍以低位震荡对待，均线系统粘合，期价向低位箱体下沿靠拢，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上短线操作

CF1301

    10月26日，棉花临时收储71360吨，累计收储1544360吨。棉花震荡收阴，期价回到均线系统，近期震荡平台提供支撑，均线系统粘合，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

上周五美股震荡走势，探低回升，收盘几乎持平，美国第三季度GDP等数据好于预期，美元指数继续80关口上下震荡。

股指：上周五股指破位下跌，关注近期低位2200附近的支撑。股指目前处于底部震荡走势，短线交易为主，避免追涨杀跌。

工业品：震荡走势难改，短线交易为主。美元指数面临方向性选择，工业品短线谨慎交易或者采用对冲操作，上周五国内工业品在股指带动下走弱，今天预计会有所反弹。伦铜关注7800美元附近的支撑，橡胶关注24000附近的支撑，塑料关注10200附近的支撑，PTA关注7800附近的支撑，焦炭和螺纹关注上周二附近高位的压力。

农产品：大豆豆粕震荡偏强，油脂走势偏弱，操作上仍以逢低买入为主，谨慎交易者可采用买豆粕豆油同时抛空棕油的对冲操作。白糖上周五受空头大幅增仓打压大幅下跌，关注5100附近的支撑，白糖和油脂谨防诱空走势。

贵金属：黄金白银谨慎短线操作，等待美元指数走势明朗。本周二日本央行召开议息会议，预计将宣布增加10万亿日元的资产购买规模，周三欧元区财长将举行电话会议讨论希腊援助问题，周五月美国10月非农就业数据和10月失业率，这些财经事件和财经数据预计都将对美元走势影响较大。

美国大选和中共“18大”日渐临近，美元指数面临方向性选择，操作上建议短线交易或者采用对冲交易为主，重点可以关注大豆豆粕油脂的逢低买入机会为主。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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