金元期货步步高点睛2012-11-01

     重

要

财

经

信

息

1、美国10月芝加哥PMI 49.9，预期51.0，前值49.7；美国10月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数下降4.8%，至808.0；10月19日当周指数为848.3；

2、9月份欧元区失业人数增至1849万人，为1995年该资料开始统计以来的最高水平。9月份欧元区失业率由11.5%升至11.6%，同样创下纪录高位。经济学家预计，9月份失业率为11.5%；欧元区10月调和消费者物价指数初值(HICP)年率上升2.5%，符合市场预期，9月HICP年率终值为2.6%；

   3、欧洲央行报告称，欧元区银行预计第四季度它们将更容易获得资金，但更多受访银行仍表示将收紧面向企业和家庭的放贷标准，第三季度，企业贷款需求明显减少，而家庭房贷需求减少的势头有所加剧。这表明欧洲央行实施的大规模释放流动性的政策仍未惠及实体经济；

   4、巴西政府一位官员向道琼斯通讯社表示，在即将于墨西哥举行的二十国集团(G20)会议上，巴西政府将力促其他国家扩大刺激措施的规模，提振低迷的经济增长；

   5、OECD、WTO和联合国贸易暨发展会议(UNCTAD)三大国际机构周三(10月31日)表示，二十国集团(G20)主要经济体必须加倍努力保持市场开放，以刺激全球经济增长并恢复确定性。过去5个月中，G20国家此前强化的贸易保护措施已经有所减弱，但外商直接投资(FDI)的缓慢复苏令人担忧；

   6、中国证监会正在考虑允许符合条件的外资银行在获得基金托管资格上享受与本国银行同等权利。中国证监会可能将在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券可以纳入证券公司的自营品种。考虑允许证券公司的自营业务投资品种由境内银行间市场交易的部分证券扩大到全部证券。证券公司的自营业务投资品种范围还将扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的证券，即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。具备证券自营业务资格的证券公司可直接从事金融衍生产品交易；

品种

走势分析

操作建议

  IF1211

   IF震荡走高多头抵抗略有成效，低位分歧加大，小周期形态震荡上行，日线形态仍处箱体震荡，期价运行于箱体之中，均线系统形成空头排列，上方短线压力2300，短期支撑与压力位于2200和2440；

操作上暂时短线操作

 CU1302

   沪铜多头抵抗效果显著，收出中阳线向上试探压力区间，大形态呈震荡之势，中均线空头排列，短期关注上方57000-57500区间压力，短期支撑压力分别为56050和58000，中期支撑与压力为55400和58600；

操作上反弹至压力区上沿可空单进场

 ZN1301

   沪锌跳空高开高走，多头反扑力度较大，日线形态上呈中空格局未变，均线系统向空头排列，小周期形态仍多头抵抗明显，上方短线重压力区15000-15200，短期支撑和压力分别为14600和15500，中期支撑与压力为14250和16000；

操作上逢反弹至压力区补回空单

 RU1301

    橡胶高开高走领涨市场，短期仍处平台震荡，整体表现偏强，期价仍处高位区间，当前价格处于小周期的压力与大周期的支撑之间并纠缠于均线之中，极短线关注上方24950一线压力，短期支撑和压力为23630和26000，中期支撑与压力为23000和27700；

操作上观望为主，若站上24950可尝试短多

PTA1301

   PTA连续两天下探上升通道下轨获得支撑回升，空头力量有衰竭迹象，资金回流，偏多的形态没受到破坏，下方均线系统和下轨线提供支撑，整体运行表现极为抗跌，7700之上偏多对待，短期支撑压力分别位于7660和8210，中期支撑和压力位于7540和8420；

操作上背靠支撑试多，跌破严格止损

L1301

    塑料延续减仓反弹跌势短期有所减缓，期价在上升趋势线之下运行，各周期指标和形态均成跌势。短期支撑和压力位于9800和10100，中期支撑和压力位于9500和10600；

操作上反弹遇压力可进空单

J1305

     焦炭大幅增仓对峙探低回升，多空力量此长彼消，期价回到均线系统，整体形态仍然偏多，短期均线系统下穿；上方极短线压力1600一线；短期支撑和压力1565和1700，中期支撑和压力1518和1825；

操作上逢低尝试多单，破支撑止损

RB1305

    螺纹钢大幅增仓打压至下方支撑一线终回升，收盘价略有上移，期价回落至均线系统，多头力量开始转强，暂时受上方下降趋势线压力，但下方有更大周期的技术支撑，整体震荡上行形态不变，后期仍有望向上冲击压力线，短期支撑和压力分别为3580和3750，中期支撑与压力分别为3500和4025；

操作上逢低试多，破短期支撑止损

Y1305

   豆油减仓反弹，短期受前低支撑回升，但整体形态下破前期低点疑虑仍在，均线系统空头排列，仍以空头思路对待，极短线关注上方9110-9170压力区间，短期支撑与压力位于8900和9412，中期支撑压力位于8636和9630；

操作上短线交易

M1301

   豆粕向远月移仓反弹，均线系统空头排列，小周期和日线级别形态呈现下跌形态，支撑与压力位于3450-3420和4000；

操作上暂短线交易

SR1305

   白糖探低回升，资金回流，多头力量积聚，仍以低位震荡对待，均线系统粘合压制价格，运行在低位箱体之中，激进投资者可背靠箱底尝试短线多单操作，上方极短线压力5250一线，短期支撑压力位于5100和5500，中期支撑与压力位于5000和5940；

操作上背靠箱底尝试多单

CF1301

    10月31日收储成交82500吨，累计成交1789420吨。棉花震荡回落，前期震荡平台提供支撑，均线系统粘合，该品种资金关注度极低，不利于操作，短期支撑和压力位于19220和19900，中期支撑与压力位于19000和20350；

操作上短线交易为主

交

易

策

略

美股震荡走势，美元指数探低回升继续围绕80关口震荡。

股指：关注今天上午9：00公布10月中国官方PMI数据，路透调查的中值显示中国10月PMI将回升至50.3.目前A股成交量低迷仍是制约A股反弹的重要因素，谨慎短线交易为主，关注A股成交量能否放大，短期上方压力2300附近，下方支撑2200附近。

市场仍未走出明显的方向，美元指数继续围绕80关口上下震荡，今晚公布的重要数据比较多，如美国10月ISM制造业指数、上周初请失业金人数、10月ADP就业人数等等，周五还将公布美国10月非农数据。目前欧债问题仍是困扰市场的主要因素，西班牙和希腊问题久拖未决对市场情绪压制较大。

工业品：震荡走势，短线交易为主。美元指数围绕80关口震荡，令市场操作难度加大，避免追涨杀跌。目前阶段或许进行对冲操作结果较好，比如买入铜、胶抛空螺纹或焦炭等。

农产品：油脂出现见底的迹象，棕油出现明显的减仓，今天若继续出现大幅减仓，则棕油有望见底。大豆豆粕油脂逢低买入为主，受降雨的影响，市场开始炒作阿根廷2012/13年度大豆的产量可能低于预期，这对美豆形成较大支撑。今年糖会将于11月1—2日在杭州召开，本次会议国家相关部委、中糖协以及各地糖协将对新榨季的形势做出分析，糖会消息可能会导致盘面剧烈波动，2012/13年度全国产量大增、全球供应过剩及国内制糖企业成本下降等因素都将对白糖后期的走势形成较大压制，操作上观望为主，短期或有反弹，中长线的走势仍不容乐观，耐心等待糖会消息的明朗。

贵金属：黄金白银短线交易，避免追涨杀跌，等待美元指数方向明朗。

操作上，市场短期操作难度较大，美元指数走势反复，商品短线交易或保持观望为主，进行买强抛弱的对冲操作或是较好的操作方式。大豆豆粕油脂有见底迹象，逢低买入为主，多头交易机会将是近期操作重点，激进投资者尝试买入股指多单，2200作为止损参考。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

欢迎真诚、有投资意向的朋友来电交流，共谋发展。电话：0898-66527240；0898-66527229；我们以电话指导（针对个别客户）、盘前短信提示、盘中QQ一对一实时指导、盘尾评述等方式为我们的客户提供服务。投资俱乐部QQ群号：148888591。企业QQ:800006803。

新浪博客地址：http://blog.sina.com.cn/jyqh888888

    新浪微博地址：http://weibo.com/u/2597821882