大商所发〔2020〕612号

各会员单位：

为进一步便利境外客户、境外经纪机构参与境内特定品种交易，现对日常结算换汇机制进行优化调整，相关事项通知如下：

一、优化内容

对于境外客户、境外经纪机构日常结算换汇，将每月第四个周一（遇法定节假日顺延至下一交易日）定为换汇截止日，期间累计计算境外客户、境外经纪机构净盈亏，确定可换汇额度。如当日非换汇截止日且可换汇额度为正，境外客户、境外经纪机构可在该额度范围内自主提交购汇申请，由代理其结算的会员代为办理购汇；如当日为换汇截止日，会员应按照境外客户、境外经纪机构的可换汇额度完成全部换汇业务办理。

二、优化范围

仅适用于日常结算购汇业务的办理。人民币结存不足结汇、交割货款换汇、交易所强制结汇业务机制保持不变。

三、实施安排

2021年1月1日至2021年2月28日，会员可以维持现行机制，或者按照优化后的机制办理换汇业务。自2021年3月1日起，全部会员均应按照优化后的机制办理换汇业务。请各会员单位按时完成系统升级工作，做好相关业务准备。

特此通知。

附件1：会员换汇业务指引（修正案）.docx

附件2：会员换汇业务指引（清稿） .docx

大连商品交易所

2020年12月21日