郑商函〔2020〕462号 

各会员单位：

为进一步便利境外客户、境外经纪机构参与境内特定品种交易，现对日常结算换汇机制进行优化调整，相关事项通知如下：

一、优化内容

每月第四个周一（遇法定节假日顺延至下一交易日）为境外客户、境外经纪机构日常结算换汇截止日，期间累计计算境外客户、境外经纪机构净盈亏，确定可换汇额度。如当日为非换汇截止日，且可换汇额度为正，境外客户、境外经纪机构可在该额度范围内自主提交购汇申请，由代理其结算的会员代为办理购汇；如当日为换汇截止日，会员应按照境外客户、境外经纪机构的可换汇额度完成全部换汇业务办理。

二、优化范围

仅适用于日常结算购汇业务的办理。人民币结存不足结汇、交割货款换汇、交易所强制结汇业务机制保持不变。

三、实施安排

2021年1月1日至2021年2月28日为过渡期，会员可以维持现行机制，或者按照优化后的机制办理换汇业务。自2021年3月1日起，全部会员均应按照优化后的机制办理换汇业务。请各会员单位按时完成系统升级工作，做好相关业务准备。

特此通知。

附件：

1.《会员换汇业务指引》修订净稿  附件1.docx

2.《会员换汇业务指引》修订条款对照表 附件2.docx

郑州商品交易所

2020年12月21日